| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 59 167 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 448 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 522.00 | 28 569.00 | 953.00 | 29 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 561.00 | 328 093.00 | 135 467.00 | 463 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 085 448.00 | | 7 085 448.00 | 7 085 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 316 270.00 | 2 857 900.00 | 8 458 370.00 | 11 316 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 102 709 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 144 468 349.00 | 3 221 693.00 | 141 246 655.00 | 144 468 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 494.00 | | 321 494.00 | 321 494.00 |
BZ Autres créances | 37 095 245.00 | | 37 095 245.00 | 37 095 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 369 282.00 | 66 327.00 | 9 302 955.00 | 9 369 282.00 |
CF Disponibilités | 48 861 782.00 | | 48 861 782.00 | 48 861 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 652 988.00 | 66 327.00 | 95 586 660.00 | 95 652 988.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 121 429.00 | 3 288 021.00 | 236 833 408.00 | 240 121 429.00 |
CU Autres participations | 125 566 916.00 | 500.00 | 125 566 416.00 | 125 566 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 444 500.00 | 165 444 500.00 | | 165 444 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 465 529.00 | 1 465 529.00 | | 1 465 529.00 |
DH Report à nouveau | 20 031 669.00 | 21 604 906.00 | | 20 031 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 442.00 | -1 573 237.00 | | -372 442.00 |
DL TOTAL (I) | 186 569 257.00 | 186 941 699.00 | | 186 569 257.00 |
DP Provisions pour risques | 2 407 000.00 | 2 770 000.00 | | 2 407 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 686.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 528 953.00 | 47 321 975.00 | | 49 528 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 539.00 | 28 268.00 | | 15 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 407 729.00 | 176 483.00 | | 1 407 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 000.00 | 1 346 000.00 | | 528 000.00 |
EA Autres dettes | | 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 264 007.00 | 48 873 413.00 | | 50 264 007.00 |
ED (V) | 143.00 | 236 833 408.00 | | 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 833 408.00 | 235 815 256.00 | | 236 833 408.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -6 691 000.00 | -11 567 000.00 | | -6 691 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 681.00 | | 258 681.00 | 258 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 681.00 | | 258 681.00 | 258 681.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 815.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 465 991.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 568 957.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 320.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 249 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 704 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 285.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 561.00 | | | 46 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 661.00 | 285.00 | | 46 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 338.00 | -285.00 | | 7 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -198 553.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 402.00 | 5 007 053.00 | | 2 563 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935 845.00 | 6 580 290.00 | | 2 935 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 442.00 | -1 573 237.00 | | -372 442.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -61 000.00 | -6 000.00 | | -61 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -6 810 000.00 | -11 463 000.00 | | -6 810 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -6 731 000.00 | -11 559 000.00 | | -6 731 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 853 269.00 | | 1 881 461.00 | 144 853 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 850 000.00 | 362 382.00 | 143 968 635.00 | 1 850 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 850 000.00 | 416 380.00 | 144 468 350.00 | 1 850 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 000.00 | 499 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 523.00 | | | 29 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 185.00 | | 2 530.00 | 551 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 302 084.00 | | 1 878 931.00 | 144 302 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 816.00 | 60 816.00 | 7 338.00 | 309 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 504.00 | 8 066.00 | | 20 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 312.00 | 52 750.00 | 7 338.00 | 289 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 188 900.00 | 669 000.00 | | 2 188 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 746.00 | 35 901.00 | 20 320.00 | 50 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 240 146.00 | 704 901.00 | 20 320.00 | 2 240 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 240 146.00 | 704 901.00 | 20 320.00 | 2 240 146.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 704 901.00 | 20 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 531.00 | 110 531.00 | | 110 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
UX Autres créances clients | 321 750.00 | 321 750.00 | | 321 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VC Groupe et associés | 36 996 740.00 | 36 996 740.00 | | 36 996 740.00 |
VI Groupe et associés | 49 528 953.00 | 49 528 953.00 | | 49 528 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 248.00 | 91 248.00 | | 91 248.00 |
VP Divers | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 422 177.00 | 37 422 177.00 | | 37 422 177.00 |
VW T.V.A. | 51 736.00 | 51 736.00 | | 51 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 264 008.00 | 50 264 008.00 | | 50 264 008.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |