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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 6 493.00 | 8 506.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 748.00 | 916.00 | 1 832.00 | 2 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 694.00 | 8 833.00 | 4 861.00 | 13 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 139.00 | 16 242.00 | 15 896.00 | 32 139.00 |
BT Marchandises | 134 774.00 | 1 918.00 | 132 856.00 | 134 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 435.00 | 800.00 | 415 635.00 | 416 435.00 |
BZ Autres créances | 42 883.00 | | 42 883.00 | 42 883.00 |
CF Disponibilités | 279 926.00 | | 279 926.00 | 279 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 484.00 | 2 718.00 | 886 766.00 | 889 484.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 349.00 | | 30 349.00 | 30 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 973.00 | 18 961.00 | 933 012.00 | 951 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 600.00 | 209 600.00 | | 209 600.00 |
DH Report à nouveau | -8 203.00 | -38 247.00 | | -8 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 027.00 | 30 043.00 | | 30 027.00 |
DL TOTAL (I) | 231 424.00 | 201 396.00 | | 231 424.00 |
DP Provisions pour risques | 35 349.00 | 20 885.00 | | 35 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 349.00 | 20 885.00 | | 35 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 243.00 | 234 877.00 | | 274 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 312.00 | 309 617.00 | | 275 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 393.00 | 132 599.00 | | 106 393.00 |
EA Autres dettes | 4 186.00 | 281.00 | | 4 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 238.00 | 677 376.00 | | 666 238.00 |
ED (V) | | 4 071.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 012.00 | 903 729.00 | | 933 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 049.00 | 677 376.00 | | 449 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274 243.00 | | | 274 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 155.00 | | 7 984.00 | 24 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 459.00 | | 7 984.00 | 8 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696.00 | | | 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 649.00 | 7 594.00 | | 8 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 493.00 | 3 000.00 | | 3 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 156.00 | 4 594.00 | | 5 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 886.00 | 35 349.00 | 20 886.00 | 20 886.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 918.00 | | |
6T Sur comptes clients | 800.00 | | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | 1 918.00 | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 686.00 | 37 267.00 | 20 886.00 | 21 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 542.00 | | |
UG ‐ Financières | | 29 725.00 | 20 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 313.00 | 275 313.00 | | 275 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 735.00 | 38 735.00 | | 38 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 126.00 | 60 126.00 | | 60 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
UX Autres créances clients | 416 436.00 | 415 476.00 | 960.00 | 416 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VB T. V. A. | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
VI Groupe et associés | 274 244.00 | 63 785.00 | 210 459.00 | 274 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 479.00 | 473 823.00 | 1 656.00 | 475 479.00 |
VW T.V.A. | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 136.00 | 449 677.00 | 210 459.00 | 660 136.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |