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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 393 414.00 | 1 381 341.00 | 12 072.00 | 1 393 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 692 884.00 | 1 393 419.00 | 1 299 464.00 | 2 692 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 257.00 | 247 774.00 | 120 483.00 | 368 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 575 611.00 | 446 990.00 | 1 128 621.00 | 1 575 611.00 |
AX Avances et acomptes | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 227.00 | | 143 227.00 | 143 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 555 019.00 | 3 469 519.00 | 3 085 500.00 | 6 555 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 134.00 | | 37 134.00 | 37 134.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 031 986.00 | 397 730.00 | 1 634 256.00 | 2 031 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 031.00 | | 34 031.00 | 34 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740 712.00 | 3 976.00 | 1 736 736.00 | 1 740 712.00 |
BZ Autres créances | 4 538 796.00 | | 4 538 796.00 | 4 538 796.00 |
CF Disponibilités | 793 279.00 | | 793 279.00 | 793 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 279.00 | | 140 279.00 | 140 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 316 217.00 | 401 706.00 | 8 914 510.00 | 9 316 217.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 871 411.00 | 3 871 225.00 | 12 000 186.00 | 15 871 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 143 227.00 | | | 143 227.00 |
CU Autres participations | 363 822.00 | | 363 822.00 | 363 822.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | -6.00 | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 928 900.00 | 192 890.00 | | 1 928 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 106 804.00 | 1 210 680.00 | | 12 106 804.00 |
DH Report à nouveau | -8 812 379.00 | -159 858.00 | | -8 812 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 302 968.00 | -721 379.00 | | -5 302 968.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 319.00 | | |
DL TOTAL (I) | -79 643.00 | 523 652.00 | | -79 643.00 |
DP Provisions pour risques | 175.00 | 55.00 | | 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 175.00 | 55.00 | | 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 520.00 | 102 720.00 | | 656 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 736 941.00 | 286 587.00 | | 8 736 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 220.00 | 99 336.00 | | 1 422 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018 748.00 | 114 407.00 | | 1 018 748.00 |
EA Autres dettes | 245 025.00 | 211.00 | | 245 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 079 454.00 | 603 262.00 | | 12 079 454.00 |
ED (V) | 199.00 | 129.00 | | 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 000 186.00 | 1 127 098.00 | | 12 000 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 417 797.00 | 432 465.00 | | 3 417 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 360.00 | 240.00 | | 22 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 590.00 | 590.00 | |
FD Production vendue biens | 1 997 173.00 | 3 290 360.00 | 5 287 533.00 | 1 997 173.00 |
FG Production vendue services | | 456 546.00 | 456 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 173.00 | 3 747 496.00 | 5 744 669.00 | 1 997 173.00 |
FM Production stockée | | | -1 188 522.00 | |
FN Production immobilisée | | | 843 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 717 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 116 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 455 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739 724.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -380.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 242 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 524 913.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 244.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 637 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 683.00 | 92 864.00 | | 101 683.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 859 649.00 | 10 035.00 | | 859 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 229.00 | 6 102.00 | | 71 229.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 198.00 | 8 286.00 | | 13 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 427.00 | 14 388.00 | | 84 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86 460.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 342.00 | 549.00 | | 35 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 61 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 342.00 | 148 366.00 | | 35 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 085.00 | -133 978.00 | | 49 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -285 150.00 | -49 931.00 | | -285 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 821 968.00 | 651 142.00 | | 5 821 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 124 936.00 | 1 372 522.00 | | 11 124 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 302 968.00 | -721 379.00 | | -5 302 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 706.00 | 7 671.00 | | 107 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 108 436.00 | | 1 539 604.00 | 13 108 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 032 407.00 | | | 7 032 407.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 356 269.00 | | 37 145.00 | 1 356 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 441 381.00 | | 1 273 790.00 | 4 441 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 380.00 | | 228 669.00 | 278 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 415 051.00 | 51 739 729.00 | 7 132 251.00 | 9 415 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 844 782.00 | 187 624.00 | 7 032 413.00 | 6 844 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 349 746.00 | 31 595.00 | | 1 349 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 522.00 | 520 509.00 | 99 839.00 | 1 220 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 555.00 | | 380.00 | 555.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 351 672.00 | 95 318.00 | | 351 672.00 |
6N Sur stocks et en cours | 277 660.00 | 123 020.00 | 2 950.00 | 277 660.00 |
6T Sur comptes clients | 171 488.00 | | 167 512.00 | 171 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 820.00 | 218 338.00 | 170 462.00 | 800 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814 573.00 | 218 338.00 | 184 040.00 | 814 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 338.00 | 170 842.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 254 028.00 | 360 028.00 | 894 000.00 | 1 254 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 220.00 | 1 422 220.00 | | 1 422 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 018.00 | 409 018.00 | | 409 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 988.00 | 388 988.00 | | 388 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 025.00 | 245 025.00 | | 245 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 227.00 | 143 227.00 | | 143 227.00 |
UX Autres créances clients | 1 734 813.00 | 1 734 813.00 | | 1 734 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VB T. V. A. | 537 066.00 | 537 066.00 | | 537 066.00 |
VC Groupe et associés | 3 496 356.00 | 3 496 356.00 | | 3 496 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 520.00 | 371 775.00 | 284 745.00 | 656 520.00 |
VI Groupe et associés | 7 482 912.00 | | 7 482 912.00 | 7 482 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 579 000.00 | | | 579 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 775 246.00 | | | 775 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 475 141.00 | 475 141.00 | | 475 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 673.00 | 65 673.00 | | 65 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 279.00 | 140 279.00 | | 140 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 563 014.00 | 6 563 014.00 | | 6 563 014.00 |
VW T.V.A. | 155 069.00 | 155 069.00 | | 155 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 079 454.00 | 3 417 797.00 | 8 661 657.00 | 12 079 454.00 |