| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 443.00 | 5 173.00 | 2 270.00 | 7 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 088.00 | 90 510.00 | 140 578.00 | 231 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 637.00 | 95 799.00 | 101 838.00 | 197 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 074.00 | 191 483.00 | 248 591.00 | 440 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BT Marchandises | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 715.00 | | 52 715.00 | 52 715.00 |
BZ Autres créances | 95 149.00 | | 95 149.00 | 95 149.00 |
CF Disponibilités | 94 927.00 | | 94 927.00 | 94 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 394.00 | | 263 394.00 | 263 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 468.00 | 191 483.00 | 511 986.00 | 703 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 278 776.00 | -1 061 205.00 | | -1 278 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -588 050.00 | -217 571.00 | | -588 050.00 |
DL TOTAL (I) | -1 826 126.00 | -1 238 076.00 | | -1 826 126.00 |
DP Provisions pour risques | | 168 111.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 168 111.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 854.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 847.00 | 708 425.00 | | 818 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 376.00 | 23 450.00 | | 15 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 745.00 | 316 927.00 | | 372 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 911.00 | 112 738.00 | | 153 911.00 |
EA Autres dettes | 30 500.00 | 107 813.00 | | 30 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 946 732.00 | 404 407.00 | | 946 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 112.00 | 1 714 616.00 | | 2 338 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 986.00 | 644 651.00 | | 511 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 322 736.00 | 1 691 166.00 | | 2 322 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 854.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 137.00 | |
FD Production vendue biens | | | -123.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 882 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 934 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 799 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -12 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 440 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 698.00 | 130 470.00 | | 41 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 698.00 | 130 470.00 | | 41 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292 804.00 | | | 292 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 826.00 | 6 894.00 | | 12 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 630.00 | 6 894.00 | | 305 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263 932.00 | 123 576.00 | | -263 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 313.00 | 2 210 319.00 | | 2 160 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 363.00 | 2 427 890.00 | | 2 748 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -588 050.00 | -217 571.00 | | -588 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 528.00 | | 87 228.00 | 382 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 682.00 | 440 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 710.00 | 7 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 972.00 | 431 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 205.00 | | 87 228.00 | 367 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 120.00 | 53 045.00 | 29 682.00 | 168 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 746.00 | 1 137.00 | 6 710.00 | 10 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 374.00 | 51 908.00 | 22 972.00 | 157 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 168 111.00 | | 168 111.00 | 168 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 111.00 | | 168 111.00 | 168 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 111.00 | | 168 111.00 | 168 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 168 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 745.00 | 372 745.00 | | 372 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849 347.00 | 849 347.00 | | 849 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 946 732.00 | 946 732.00 | | 946 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 52 715.00 | 52 715.00 | | 52 715.00 |
VP Divers | 95 149.00 | 95 149.00 | | 95 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 911.00 | 153 911.00 | | 153 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 461.00 | 151 291.00 | 1 170.00 | 152 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 736.00 | 2 322 736.00 | | 2 322 736.00 |