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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 726.00 | | 126 726.00 | 126 726.00 |
AP Constructions | 55 775.00 | 26 362.00 | 29 414.00 | 55 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 194.00 | 97 441.00 | 77 753.00 | 175 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 871.00 | 89 247.00 | 31 624.00 | 120 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 816.00 | 213 050.00 | 281 767.00 | 494 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 844.00 | 15 996.00 | 350 848.00 | 366 844.00 |
BZ Autres créances | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
CF Disponibilités | 163 317.00 | | 163 317.00 | 163 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 658.00 | 15 996.00 | 903 662.00 | 919 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 474.00 | 229 046.00 | 1 185 428.00 | 1 414 474.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
DG Autres réserves | 163 341.00 | | | 163 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 280.00 | | | 354 280.00 |
DL TOTAL (I) | 737 627.00 | | | 737 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 087.00 | | | 79 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 731.00 | | | 37 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 027.00 | | | 42 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 662.00 | | | 287 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 801.00 | | | 447 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 428.00 | | | 1 185 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 996.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 731.00 | 37 731.00 | | 37 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 027.00 | 42 027.00 | | 42 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 087.00 | 18 063.00 | 61 024.00 | 79 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 662.00 | 287 662.00 | | 287 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 727.00 | 371 477.00 | 250.00 | 371 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 801.00 | 386 777.00 | 61 024.00 | 447 801.00 |