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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 281 644.00 | 212 085.00 | 69 559.00 | 281 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 289.00 | 222 742.00 | 262 547.00 | 485 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 395.00 | 444 623.00 | 348 772.00 | 793 395.00 |
BT Marchandises | 352 600.00 | | 352 600.00 | 352 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BZ Autres créances | 56 676.00 | | 56 676.00 | 56 676.00 |
CF Disponibilités | 97 589.00 | | 97 589.00 | 97 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 035.00 | | 524 035.00 | 524 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 430.00 | 444 623.00 | 872 807.00 | 1 317 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 208 445.00 | 193 071.00 | | 208 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 990.00 | 15 373.00 | | 13 990.00 |
DL TOTAL (I) | 227 934.00 | 213 945.00 | | 227 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 769.00 | 185 274.00 | | 270 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 973.00 | 164 698.00 | | 148 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 442.00 | 173 959.00 | | 183 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 568.00 | 69 056.00 | | 38 568.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 873.00 | 592 987.00 | | 644 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 807.00 | 806 932.00 | | 872 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 973.00 | | | 148 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 134 674.00 | 32 949.00 | 1 167 623.00 | 1 134 674.00 |
FG Production vendue services | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 015.00 | 32 949.00 | 1 167 965.00 | 1 135 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 021.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 800.00 | 56 000.00 | | 251 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 800.00 | 56 000.00 | | 251 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 62.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 994.00 | 64 347.00 | | 242 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 084.00 | 64 409.00 | | 243 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 716.00 | -8 409.00 | | 8 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 906.00 | 4 271.00 | | 7 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 246.00 | 1 139 540.00 | | 1 456 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 257.00 | 1 124 167.00 | | 1 442 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 990.00 | 15 373.00 | | 13 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 757.00 | | 367 196.00 | 706 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 558.00 | 793 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 558.00 | 776 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 091.00 | | 367 196.00 | 690 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 166.00 | 77 021.00 | 37 563.00 | 405 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 166.00 | 77 021.00 | 37 563.00 | 405 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 442.00 | 183 442.00 | | 183 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
UX Autres créances clients | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 472.00 | 67 540.00 | 160 096.00 | 270 472.00 |
VI Groupe et associés | 148 973.00 | 148 973.00 | | 148 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 970.00 | | | 150 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 601.00 | | | 65 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 014.00 | 46 014.00 | | 46 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 812.00 | 72 146.00 | 16 666.00 | 88 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 465.00 | 439 533.00 | 160 096.00 | 642 465.00 |