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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 306.00 | 17 404.00 | 8 902.00 | 26 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 899.00 | 242 429.00 | 79 470.00 | 321 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 279.00 | 264 703.00 | 193 575.00 | 458 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 007.00 | | 77 007.00 | 77 007.00 |
BN En cours de production de biens | 72 042.00 | | 72 042.00 | 72 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 556.00 | 684.00 | 370 872.00 | 371 556.00 |
BZ Autres créances | 64 838.00 | | 64 838.00 | 64 838.00 |
CF Disponibilités | 177 536.00 | | 177 536.00 | 177 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 606.00 | 684.00 | 763 922.00 | 764 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 884.00 | 265 387.00 | 957 497.00 | 1 222 884.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 750.00 | 169 750.00 | | 169 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
DG Autres réserves | 66 386.00 | 1 936.00 | | 66 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 791.00 | 64 450.00 | | 57 791.00 |
DL TOTAL (I) | 310 902.00 | 253 111.00 | | 310 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 897.00 | 98 932.00 | | 107 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 708.00 | 335 010.00 | | 205 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 399.00 | 194 949.00 | | 163 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 591.00 | 169 634.00 | | 169 591.00 |
EA Autres dettes | | 18 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 646 595.00 | 817 044.00 | | 646 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 497.00 | 1 070 155.00 | | 957 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 831.00 | 748 799.00 | | 571 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 111 425.00 | | 2 111 425.00 | 2 111 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 425.00 | | 2 111 425.00 | 2 111 425.00 |
FM Production stockée | | | 2 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 924.00 | 5 765.00 | | 6 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 667.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 391.00 | 3 753.00 | | 3 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 391.00 | 3 753.00 | | 3 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 311.00 | -3 086.00 | | -3 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 908.00 | 5 221.00 | | 4 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 197.00 | 2 085 411.00 | | 2 134 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 406.00 | 2 020 961.00 | | 2 076 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 791.00 | 64 450.00 | | 57 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 307.00 | 5 197.00 | | 2 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 323.00 | | 22 752.00 | 430 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 870.00 | | | 104 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 453.00 | | 22 752.00 | 325 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 166.00 | 32 537.00 | | 232 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 296.00 | 32 537.00 | | 227 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 684.00 | | | 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 684.00 | | | 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684.00 | | | 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 399.00 | 163 399.00 | | 163 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 057.00 | 50 057.00 | | 50 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 183.00 | 59 183.00 | | 59 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
UX Autres créances clients | 370 697.00 | 370 697.00 | | 370 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VB T. V. A. | 35 893.00 | 35 893.00 | | 35 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 701.00 | 32 938.00 | 68 620.00 | 107 701.00 |
VI Groupe et associés | 205 708.00 | 205 708.00 | | 205 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 487.00 | | | 34 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 945.00 | 28 945.00 | | 28 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 242.00 | 438 021.00 | 1 221.00 | 439 242.00 |
VW T.V.A. | 57 122.00 | 57 122.00 | | 57 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 595.00 | 571 831.00 | 68 620.00 | 646 595.00 |