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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 403 420.00 | | 2 403 420.00 | 2 403 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 534.00 | 3 603.00 | 1 931.00 | 5 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 235.00 | 130 320.00 | 3 915.00 | 134 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 355 725.00 | 1 000 495.00 | 355 230.00 | 1 355 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 909 771.00 | 1 134 418.00 | 2 775 353.00 | 3 909 771.00 |
BT Marchandises | 898 522.00 | | 898 522.00 | 898 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 023.00 | | 587 023.00 | 587 023.00 |
BZ Autres créances | 189 407.00 | | 189 407.00 | 189 407.00 |
CF Disponibilités | 57 175.00 | | 57 175.00 | 57 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 308.00 | | 29 308.00 | 29 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 764.00 | | 1 761 764.00 | 1 761 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 671 535.00 | 1 134 418.00 | 4 537 117.00 | 5 671 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 900.00 | 595 900.00 | | 595 900.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 37 577.00 | 12 472.00 | | 37 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 238.00 | 13 269.00 | | 24 238.00 |
DG Autres réserves | 387 525.00 | 204 226.00 | | 387 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 075.00 | 219 372.00 | | 31 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 316.00 | 1 045 240.00 | | 1 076 316.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 057.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 057.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 223.00 | 2 556.00 | | 2 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 941 580.00 | 1 915 197.00 | | 1 941 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 550.00 | 45 448.00 | | 86 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 713.00 | 1 181 862.00 | | 973 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 156.00 | 216 960.00 | | 275 156.00 |
EA Autres dettes | 181 580.00 | 50 044.00 | | 181 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 460 802.00 | 3 412 069.00 | | 3 460 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 537 117.00 | 4 479 368.00 | | 4 537 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 953 935.00 | | | 1 953 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 242.00 | 86.00 | | 151 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 234 916.00 | |
FD Production vendue biens | | | 367 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 602 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 638 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 337 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 688 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 320.00 | |
GE Autres charges | | | 5 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 561 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 924.00 | 18 987.00 | | 39 924.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 982.00 | 18 987.00 | | 61 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 799.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 700.00 | 8.00 | | 54 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 887.00 | 13 896.00 | | 54 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 095.00 | 5 090.00 | | 7 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 855.00 | 8 623.00 | | -6 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 701 908.00 | 11 232 464.00 | | 11 701 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 670 833.00 | 11 013 092.00 | | 11 670 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 075.00 | 219 372.00 | | 31 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 812 425.00 | | 135 010.00 | 3 812 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 551.00 | 10 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 664.00 | 3 909 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 408 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113.00 | 1 489 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 306 597.00 | | 102 357.00 | 2 306 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 426.00 | | 30 646.00 | 1 459 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 402.00 | | 2 007.00 | 46 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 211.00 | 145 320.00 | 113.00 | 989 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 703.00 | 901.00 | | 2 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 508.00 | 144 419.00 | 113.00 | 986 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 713.00 | 973 713.00 | | 973 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 516.00 | 79 516.00 | | 79 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 773.00 | 125 773.00 | | 125 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 580.00 | 181 580.00 | | 181 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
UX Autres créances clients | 587 023.00 | 587 023.00 | | 587 023.00 |
VB T. V. A. | 42 773.00 | 42 773.00 | | 42 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 941 580.00 | 434 763.00 | 1 035 592.00 | 1 941 580.00 |
VI Groupe et associés | 86 250.00 | 86 250.00 | | 86 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 824.00 | | | 124 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 553.00 | 82 553.00 | | 82 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 813.00 | 34 813.00 | | 34 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 421.00 | 60 421.00 | | 60 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 494.00 | 805 738.00 | 10 757.00 | 816 494.00 |
VW T.V.A. | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 460 802.00 | 1 953 985.00 | 1 035 592.00 | 3 460 802.00 |