| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 877.00 | 35 523.00 | 86 353.00 | 121 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 877.00 | 35 523.00 | 89 353.00 | 124 877.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 283.00 | | 26 283.00 | 26 283.00 |
072 Créances – Autres | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
084 Disponibilités | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 288.00 | | 39 288.00 | 39 288.00 |
110 Total général Actif | 164 165.00 | 35 523.00 | 128 642.00 | 164 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 612.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 699.00 | | | 194 699.00 |
222 Production stockée | -5 535.00 | | | -5 535.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 167.00 | | | 189 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 055.00 | | | 34 055.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
242 Autres charges externes. | 94 842.00 | | | 94 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 561.00 | | | -13 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
252 Charges sociales | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
262 Autres charges | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 735.00 | | | 183 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
294 Charges financières | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 324.00 | | | 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 195.00 | | | 28 195.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 417.00 | | | 30 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 503.00 | | | 76 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 612.00 | | | 58 612.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 238.00 | | | 10 238.00 |