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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 805.00 | 20 181.00 | 624.00 | 20 805.00 |
AH Fonds commercial | 412 622.00 | | 412 622.00 | 412 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 524.00 | 2 154.00 | 2 369.00 | 4 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 050.00 | 130 008.00 | 92 041.00 | 222 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311 343.00 | | 311 343.00 | 311 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 260.00 | 152 344.00 | 833 915.00 | 986 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 853.00 | | 509 853.00 | 509 853.00 |
BZ Autres créances | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 802 682.00 | | 802 682.00 | 802 682.00 |
CF Disponibilités | 791 632.00 | | 791 632.00 | 791 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 399.00 | | 43 399.00 | 43 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 842.00 | | 2 162 842.00 | 2 162 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 103.00 | 152 344.00 | 2 996 758.00 | 3 149 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 153 690.00 | 2 153 690.00 | | 2 153 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 808.00 | 154 893.00 | | 181 808.00 |
DG Autres réserves | 189 436.00 | 189 436.00 | | 189 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 765.00 | 26 915.00 | | 71 765.00 |
DL TOTAL (I) | 2 596 700.00 | 2 524 935.00 | | 2 596 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 290.00 | 180 482.00 | | 129 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 010.00 | 284 662.00 | | 255 010.00 |
EA Autres dettes | 15 598.00 | 12 611.00 | | 15 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 057.00 | 477 756.00 | | 400 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 758.00 | 3 002 691.00 | | 2 996 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 057.00 | 477 756.00 | | 400 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 801 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 801 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 890.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 202.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 353.00 | 31 692.00 | | 4 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 603.00 | 31 692.00 | | 5 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 14 505.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 14 505.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 063.00 | 17 186.00 | | 5 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 681.00 | -13 094.00 | | 6 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 204.00 | 1 793 900.00 | | 1 832 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 438.00 | 1 766 985.00 | | 1 760 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 765.00 | 26 915.00 | | 71 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 508.00 | | 38 749.00 | 998 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 997.00 | 986 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 997.00 | 226 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 428.00 | | | 433 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 109.00 | | 38 462.00 | 239 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 971.00 | | 287.00 | 325 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 451.00 | 39 891.00 | 50 997.00 | 163 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 522.00 | 659.00 | | 19 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 929.00 | 39 232.00 | 50 997.00 | 143 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 290.00 | 129 290.00 | | 129 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
UX Autres créances clients | 509 853.00 | 509 853.00 | | 509 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VP Divers | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 010.00 | 255 010.00 | | 255 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 399.00 | 43 399.00 | | 43 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 443.00 | 568 529.00 | 14 914.00 | 583 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 058.00 | 400 058.00 | | 400 058.00 |