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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 624.00 | 4 004.00 | 3 621.00 | 7 624.00 |
040 Immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 186.00 | 5 154.00 | 27 032.00 | 32 186.00 |
060 Stock marchandises | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
072 Créances – Autres | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
084 Disponibilités | 44 052.00 | | 44 052.00 | 44 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 643.00 | | 58 643.00 | 58 643.00 |
110 Total général Actif | 90 829.00 | 5 154.00 | 85 676.00 | 90 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 709.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 956.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 578.00 | 2 875.00 | | 2 578.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 129.00 | 95 216.00 | | 82 129.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 1 144.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 723.00 | 99 236.00 | | 84 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 225.00 | 4 630.00 | | 1 225.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 189.00 | 3 181.00 | | -3 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 449.00 | 9 063.00 | | 3 449.00 |
242 Autres charges externes. | 19 917.00 | 16 212.00 | | 19 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 492.00 | 3 936.00 | | 3 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 148.00 | 45 101.00 | | 46 148.00 |
252 Charges sociales | 9 793.00 | 9 262.00 | | 9 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 214.00 | 60.00 | | 214.00 |
262 Autres charges | 575.00 | 189.00 | | 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 623.00 | 91 635.00 | | 81 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 099.00 | 7 600.00 | | 3 099.00 |
280 Produits financiers | | 377.00 | | |
294 Charges financières | 55.00 | 112.00 | | 55.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 229.00 | 390.00 | | 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 815.00 | 7 476.00 | | 2 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 408.00 | | | 4 408.00 |