| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 275 057.00 | | 275 057.00 | 275 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 450.00 | | 66 450.00 | 66 450.00 |
BZ Autres créances | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CF Disponibilités | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 758.00 | | 72 758.00 | 72 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 815.00 | | 347 815.00 | 347 815.00 |
CU Autres participations | 275 057.00 | | 275 057.00 | 275 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 746.00 | 111 151.00 | | 77 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 853.00 | -33 405.00 | | 24 853.00 |
DL TOTAL (I) | 111 399.00 | 86 545.00 | | 111 399.00 |
DQ Provisions pour charges | | 41 528.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 528.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 145.00 | 20 217.00 | | 15 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 964.00 | 97 364.00 | | 104 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 072.00 | 24 239.00 | | 22 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 478.00 | 26 924.00 | | 27 478.00 |
EA Autres dettes | 66 757.00 | 64 262.00 | | 66 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 416.00 | 233 005.00 | | 236 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 815.00 | 361 079.00 | | 347 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 416.00 | 217 860.00 | | 236 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 375.00 | | 115 375.00 | 115 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 375.00 | | 115 375.00 | 115 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 2 071.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 207.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | -207.00 | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 972.00 | 127 377.00 | | 156 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 119.00 | 160 782.00 | | 132 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 853.00 | -33 405.00 | | 24 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 528.00 | | | 41 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 528.00 | | | 41 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 964.00 | 104 964.00 | | 104 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 757.00 | 66 757.00 | | 66 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 496.00 | 72 496.00 | | 72 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 416.00 | 236 416.00 | | 236 416.00 |