| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 586 754.00 | 677 122.00 | 1 909 632.00 | 2 586 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 300.00 | 2 005.00 | 7 294.00 | 9 300.00 |
AN Terrains | 376 810.00 | 134 826.00 | 241 984.00 | 376 810.00 |
AP Constructions | 987 453.00 | 611 828.00 | 375 624.00 | 987 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 455 036.00 | 4 724 510.00 | 2 730 525.00 | 7 455 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 585 794.00 | 1 448 771.00 | 137 022.00 | 1 585 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 582 129.00 | | 582 129.00 | 582 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 615 628.00 | 7 599 065.00 | 6 016 563.00 | 13 615 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576 978.00 | 10 549.00 | 566 429.00 | 576 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 302 167.00 | 11 294.00 | 290 873.00 | 302 167.00 |
BT Marchandises | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 442 235.00 | 9 762.00 | 2 432 473.00 | 2 442 235.00 |
BZ Autres créances | 1 149 035.00 | | 1 149 035.00 | 1 149 035.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 497 950.00 | 31 605.00 | 4 466 344.00 | 4 497 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 113 578.00 | 7 630 670.00 | 10 482 907.00 | 18 113 578.00 |
CU Autres participations | 32 289.00 | | 32 289.00 | 32 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 027 561.00 | 2 027 561.00 | | 2 027 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 379.00 | 174 982.00 | | 268 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 800 485.00 | 1 166 897.00 | | 1 800 485.00 |
DK Provisions réglementées | 1 281 742.00 | 1 122 934.00 | | 1 281 742.00 |
DL TOTAL (I) | 6 478 169.00 | 5 592 376.00 | | 6 478 169.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 13 492.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 335 005.00 | 327 563.00 | | 335 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 005.00 | 341 055.00 | | 345 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 441.00 | 612 549.00 | | 612 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 866.00 | 1 873 102.00 | | 2 008 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 576.00 | 511 659.00 | | 541 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 409 100.00 | 954 131.00 | | 409 100.00 |
EA Autres dettes | 87 747.00 | 68 853.00 | | 87 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 659 732.00 | 4 020 296.00 | | 3 659 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 482 907.00 | 9 953 728.00 | | 10 482 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 659 732.00 | 4 020 296.00 | | 3 659 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 631 028.00 | 92 836.00 | 10 723 865.00 | 10 631 028.00 |
FG Production vendue services | 578 419.00 | | 578 419.00 | 578 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 209 448.00 | 92 836.00 | 11 302 284.00 | 11 209 448.00 |
FM Production stockée | | | -190 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 265 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 378 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 036.00 | |
GE Autres charges | | | 276 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 652 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 613 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 623 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 749.00 | 5 051.00 | | 30 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 222.00 | 164 000.00 | | 82 222.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 075.00 | 181 884.00 | | 152 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 330.00 | 345 884.00 | | 234 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 260.00 | 132 428.00 | | 102 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 883.00 | 270 785.00 | | 310 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 143.00 | 403 214.00 | | 413 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 813.00 | -57 329.00 | | -178 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 644 448.00 | 537 622.00 | | 644 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 520 276.00 | 10 700 425.00 | | 11 520 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 719 790.00 | 9 533 528.00 | | 9 719 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 800 485.00 | 1 166 897.00 | | 1 800 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 248 125.00 | | 1 632 842.00 | 13 248 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 709 421.00 | 555 918.00 | 13 615 628.00 | 709 421.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 596 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 709 421.00 | 555 918.00 | 10 987 224.00 | 709 421.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 596 054.00 | | | 2 596 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 619 721.00 | | 1 632 842.00 | 10 619 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 349.00 | | | 32 349.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 709 421.00 | | | 709 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 494 033.00 | 539 697.00 | 453 657.00 | 7 494 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595 837.00 | 83 289.00 | | 595 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 898 195.00 | 456 408.00 | 453 657.00 | 6 898 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 122 934.00 | 310 883.00 | 152 075.00 | 1 122 934.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 055.00 | 105 036.00 | 101 085.00 | 341 055.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 787.00 | 11 294.00 | 4 237.00 | 14 787.00 |
6T Sur comptes clients | 17 001.00 | 9 180.00 | 16 419.00 | 17 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 779.00 | 20 474.00 | 20 657.00 | 50 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 514 769.00 | 436 394.00 | 273 819.00 | 1 514 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 511.00 | 121 743.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 310 883.00 | 152 075.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 866.00 | 2 008 866.00 | | 2 008 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 836.00 | 149 836.00 | | 149 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 804.00 | 125 804.00 | | 125 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201 686.00 | 201 686.00 | | 201 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 409 100.00 | 409 100.00 | | 409 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 747.00 | 87 747.00 | | 87 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 2 431 801.00 | | | 2 431 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
VB T. V. A. | 374 158.00 | | | 374 158.00 |
VC Groupe et associés | 737 546.00 | | | 737 546.00 |
VI Groupe et associés | 612 441.00 | 612 441.00 | | 612 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 705.00 | 29 705.00 | | 29 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 614 960.00 | 3 614 900.00 | 60.00 | 3 614 960.00 |
VW T.V.A. | 34 543.00 | 34 543.00 | | 34 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 659 732.00 | 3 659 732.00 | | 3 659 732.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 240 844.00 | 220 091.00 | | 240 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 985.00 | 111 662.00 | | 85 985.00 |
ST Autres comptes | 1 122 714.00 | 1 167 750.00 | | 1 122 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 595 391.00 | 499 750.00 | | 595 391.00 |
YT Sous‐traitance | 3 086 484.00 | 3 233 215.00 | | 3 086 484.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 487 981.00 | 354 773.00 | | 487 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 87 613.00 | 88 512.00 | | 87 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 328 457.00 | 308 603.00 | | 328 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 255 390.00 | 2 053 446.00 | | 2 255 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 271 192.00 | 307 478.00 | | 1 271 192.00 |
ZE Dividendes | 1 073 500.00 | | | 1 073 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 378 557.00 | 5 367 152.00 | | 5 378 557.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |