| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 472.00 | 11 104.00 | 4 368.00 | 15 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 472.00 | 11 104.00 | 128 368.00 | 139 472.00 |
BZ Autres créances | 20 058.00 | | 20 058.00 | 20 058.00 |
CF Disponibilités | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 530.00 | | 33 530.00 | 33 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 002.00 | 11 104.00 | 161 898.00 | 173 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 447.00 | 73 951.00 | | 94 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 185.00 | 20 496.00 | | 7 185.00 |
DL TOTAL (I) | 112 631.00 | 105 447.00 | | 112 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 093.00 | 9 681.00 | | 3 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 450.00 | 88 172.00 | | 37 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526.00 | 2 852.00 | | 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 348.00 | 5 193.00 | | 7 348.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 267.00 | 106 748.00 | | 49 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 898.00 | 212 194.00 | | 161 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 267.00 | 106 748.00 | | 49 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 450.00 | | 106 450.00 | 106 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 450.00 | | 106 450.00 | 106 450.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 580.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 722.00 | 12 415.00 | | 8 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | 3 395.00 | | 1 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 455.00 | 108 051.00 | | 106 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 270.00 | 87 555.00 | | 99 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 185.00 | 20 496.00 | | 7 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 472.00 | | | 139 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 524.00 | 2 580.00 | | 8 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 524.00 | 2 580.00 | | 8 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VI Groupe et associés | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 267.00 | 49 267.00 | | 49 267.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 630.00 | 1 967.00 | | 6 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 769.00 | 3 710.00 | | 3 769.00 |
ST Autres comptes | 24 624.00 | 14 090.00 | | 24 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 411.00 | 10 489.00 | | 12 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 676.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 340.00 | 2 643.00 | | 7 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 803.00 | 28 289.00 | | 40 803.00 |