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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 731.00 | 19 146.00 | 11 586.00 | 30 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 169.00 | 77 806.00 | 43 362.00 | 121 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 138.00 | 96 952.00 | 77 187.00 | 174 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 118.00 | | 161 118.00 | 161 118.00 |
BZ Autres créances | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 184.00 | | 41 184.00 | 41 184.00 |
CF Disponibilités | 178 013.00 | | 178 013.00 | 178 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 381.00 | | 385 381.00 | 385 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 519.00 | 96 952.00 | 462 567.00 | 559 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 174 949.00 | 174 042.00 | | 174 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 705.00 | 24 907.00 | | 67 705.00 |
DL TOTAL (I) | 352 654.00 | 308 949.00 | | 352 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 773.00 | 17 909.00 | | 11 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 475.00 | 5 322.00 | | 21 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 194.00 | 31 680.00 | | 20 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 365.00 | 84 723.00 | | 56 365.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 913.00 | 139 634.00 | | 109 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 567.00 | 448 583.00 | | 462 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 979.00 | 128 166.00 | | 102 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 789.00 | | 813 789.00 | 813 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 789.00 | | 813 789.00 | 813 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 743.00 | |
GE Autres charges | | | 5 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 160.00 | 10 293.00 | | 4 160.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 360.00 | 48 349.00 | | 42 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 169.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 768.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -768.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 845.00 | 2 259.00 | | 14 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 400.00 | 812 045.00 | | 820 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 695.00 | 787 138.00 | | 752 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 705.00 | 24 907.00 | | 67 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 316.00 | | 11 521.00 | 163 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 174 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 151 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 078.00 | | 11 521.00 | 141 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 908.00 | 15 743.00 | 699.00 | 81 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 908.00 | 15 743.00 | 699.00 | 81 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UX Autres créances clients | 161 118.00 | 161 118.00 | | 161 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 468.00 | 4 534.00 | 6 934.00 | 11 468.00 |
VI Groupe et associés | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 125.00 | 163 125.00 | | 163 125.00 |
VW T.V.A. | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 913.00 | 102 979.00 | 6 934.00 | 109 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 402.00 | 17 687.00 | | 15 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 583.00 | 6 959.00 | | 7 583.00 |
ST Autres comptes | 98 820.00 | 109 642.00 | | 98 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 680.00 | 24 510.00 | | 35 680.00 |
YT Sous‐traitance | 783.00 | 3 756.00 | | 783.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 585.00 | 8 792.00 | | 34 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 731.00 | 891.00 | | 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 133.00 | 18 578.00 | | 16 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 824.00 | 89 986.00 | | 89 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 236.00 | 49 075.00 | | 39 236.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 452.00 | 153 660.00 | | 177 452.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |