| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 60 932.00 | 837.00 | 60 095.00 | 60 932.00 |
AP Constructions | 653 708.00 | 578 362.00 | 75 346.00 | 653 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268 638.00 | 863 429.00 | 405 209.00 | 1 268 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 469.00 | 46 711.00 | 11 758.00 | 58 469.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 851.00 | 1 492 753.00 | 564 099.00 | 2 056 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 293 406.00 | 211 851.00 | 2 081 555.00 | 2 293 406.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 288.00 | | 139 288.00 | 139 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 030 878.00 | 45 051.00 | 1 985 827.00 | 2 030 878.00 |
BZ Autres créances | 1 071 606.00 | | 1 071 606.00 | 1 071 606.00 |
CF Disponibilités | 1 252 910.00 | | 1 252 910.00 | 1 252 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 788 088.00 | 256 902.00 | 6 531 186.00 | 6 788 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 844 939.00 | 1 749 655.00 | 7 095 285.00 | 8 844 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 483 602.00 | 1 431 706.00 | | 1 483 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 570.00 | 151 895.00 | | 324 570.00 |
DL TOTAL (I) | 2 908 171.00 | 2 683 602.00 | | 2 908 171.00 |
DN Avances conditionnées | 196 250.00 | 342 500.00 | | 196 250.00 |
DO TOTAL (II) | 196 250.00 | 342 500.00 | | 196 250.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 689.00 | 486 211.00 | | 298 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 815 896.00 | 3 873 338.00 | | 2 815 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 804.00 | 1 503 684.00 | | 625 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 559.00 | 205 665.00 | | 222 559.00 |
EA Autres dettes | 17 915.00 | 673 641.00 | | 17 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 980 864.00 | 6 742 540.00 | | 3 980 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 095 285.00 | 9 778 641.00 | | 7 095 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 258 854.00 | 4 728 462.00 | | 2 258 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 468 456.00 | 468 456.00 | |
FD Production vendue biens | 2 553 992.00 | 11 152 814.00 | 13 706 806.00 | 2 553 992.00 |
FG Production vendue services | 41 819.00 | 291 456.00 | 333 275.00 | 41 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 595 811.00 | 11 912 726.00 | 14 508 537.00 | 2 595 811.00 |
FM Production stockée | | | -103 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 406 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 670 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 857 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 519.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 181 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 078.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 46 920.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 166.00 | 3 022.00 | | 14 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 359.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 166.00 | 5 381.00 | | 14 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 359.00 | 2 701.00 | | 2 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 359.00 | 2 701.00 | | 2 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 808.00 | 2 680.00 | | 11 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 736.00 | -119 001.00 | | -42 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 470 130.00 | 17 956 948.00 | | 14 470 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 145 560.00 | 17 805 052.00 | | 14 145 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 570.00 | 151 895.00 | | 324 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 109.00 | | 160 942.00 | 1 899 109.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 882 805.00 | | 158 942.00 | 1 882 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 891.00 | | 2 000.00 | 2 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 770.00 | 226 983.00 | | 1 265 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 356.00 | 226 983.00 | | 1 262 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 705.00 | 124 146.00 | | 87 705.00 |
6T Sur comptes clients | 42 678.00 | 2 373.00 | | 42 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 383.00 | 126 519.00 | | 130 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 383.00 | 126 519.00 | | 140 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 519.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 568 868.00 | | | 1 568 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 804.00 | 625 804.00 | | 625 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 397.00 | 95 397.00 | | 95 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 927.00 | 85 927.00 | | 85 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
UX Autres créances clients | 2 030 878.00 | 2 030 878.00 | | 2 030 878.00 |
VB T. V. A. | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VC Groupe et associés | 1 060 038.00 | 1 060 038.00 | | 1 060 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 952.00 | 143 810.00 | 153 142.00 | 296 952.00 |
VI Groupe et associés | 1 247 028.00 | 1 247 028.00 | | 1 247 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 079.00 | | | 187 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 104 175.00 | 3 103 684.00 | 491.00 | 3 104 175.00 |
VW T.V.A. | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 980 864.00 | 2 258 854.00 | 153 142.00 | 3 980 864.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |