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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 949.00 | 2 021.00 | 927.00 | 2 949.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 97 000.00 | 48 450.00 | 48 550.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 534.00 | 103 876.00 | 60 657.00 | 164 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 386.00 | 116 768.00 | 35 617.00 | 152 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 269.00 | 271 116.00 | 232 153.00 | 503 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 038.00 | 2 644.00 | 31 394.00 | 34 038.00 |
BN En cours de production de biens | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 483.00 | 2 198.00 | 317 285.00 | 319 483.00 |
BZ Autres créances | 44 636.00 | | 44 636.00 | 44 636.00 |
CF Disponibilités | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 308.00 | 4 842.00 | 430 465.00 | 435 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 577.00 | 275 958.00 | 662 619.00 | 938 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 341 347.00 | | | 341 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 873.00 | | | -11 873.00 |
DL TOTAL (I) | 340 473.00 | | | 340 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 851.00 | | | 81 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996.00 | | | 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 496.00 | | | 97 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 227.00 | | | 84 227.00 |
EA Autres dettes | 847.00 | | | 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 726.00 | | | 56 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 145.00 | | | 322 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 619.00 | | | 662 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 046.00 | | | 275 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 530.00 | | 32 530.00 | 32 530.00 |
FG Production vendue services | 924 990.00 | | 924 990.00 | 924 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 521.00 | | 957 521.00 | 957 521.00 |
FM Production stockée | | | 15 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 198.00 | |
GE Autres charges | | | 1 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 913.00 | | | 1 014 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 787.00 | | | 1 026 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 873.00 | | | -11 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 745.00 | | 49 810.00 | 479 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 285.00 | 503 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 285.00 | 433 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 460.00 | | 489.00 | 62 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 885.00 | | 49 321.00 | 410 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 953.00 | 33 448.00 | 19 285.00 | 256 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | 435.00 | | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 367.00 | 33 013.00 | 19 285.00 | 255 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 496.00 | 97 496.00 | | 97 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 726.00 | 56 726.00 | | 56 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 319 483.00 | 319 483.00 | | 319 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 851.00 | 34 752.00 | 47 099.00 | 81 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 595.00 | | | 39 595.00 |
VP Divers | 44 637.00 | 44 637.00 | | 44 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 228.00 | 84 228.00 | | 84 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 971.00 | 365 571.00 | 6 400.00 | 371 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 145.00 | 275 046.00 | 47 099.00 | 322 145.00 |