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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
AH Fonds commercial | 481 000.00 | | 481 000.00 | 481 000.00 |
AP Constructions | 16 757.00 | 8 080.00 | 8 677.00 | 16 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 779.00 | 75 064.00 | 26 715.00 | 101 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 452.00 | 231 020.00 | 143 432.00 | 374 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BF Prêts | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 118.00 | 318 071.00 | 679 048.00 | 997 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 267.00 | | 116 267.00 | 116 267.00 |
BZ Autres créances | 384 894.00 | | 384 894.00 | 384 894.00 |
CF Disponibilités | 23 776.00 | | 23 776.00 | 23 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 433.00 | | 535 433.00 | 535 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 552.00 | 318 071.00 | 1 214 481.00 | 1 532 552.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
DH Report à nouveau | -503 744.00 | -541 645.00 | | -503 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 801.00 | 37 901.00 | | 58 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 831.00 | 5 831.00 | | 4 831.00 |
DL TOTAL (I) | -437 423.00 | -495 224.00 | | -437 423.00 |
DP Provisions pour risques | 109 470.00 | 50 000.00 | | 109 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 470.00 | 50 000.00 | | 109 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 500.00 | 157 500.00 | | 94 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 624.00 | 378 325.00 | | 283 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 363.00 | 1 054 387.00 | | 914 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 901.00 | 282 223.00 | | 210 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 39 044.00 | 33 081.00 | | 39 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 434.00 | 1 905 518.00 | | 1 542 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 481.00 | 1 460 294.00 | | 1 214 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 026 825.00 | | 2 026 825.00 | 2 026 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 825.00 | | 2 026 825.00 | 2 026 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 842 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 975 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 470.00 | |
GE Autres charges | | | 44 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 928 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 979.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 631.00 | 27 812.00 | | 50 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 631.00 | 28 812.00 | | 51 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 813.00 | 15 646.00 | | 28 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 515.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 813.00 | 64 161.00 | | 28 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 817.00 | -35 349.00 | | 22 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 034 141.00 | 2 942 760.00 | | 3 034 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 975 340.00 | 2 904 859.00 | | 2 975 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 801.00 | 37 901.00 | | 58 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 132.00 | | 20 076.00 | 980 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 090.00 | 18 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 090.00 | 997 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 907.00 | | | 484 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 924.00 | | 20 064.00 | 472 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 301.00 | | 12.00 | 22 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 544.00 | 64 526.00 | | 253 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 964.00 | 1 943.00 | | 1 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 580.00 | 62 584.00 | | 251 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 59 470.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 683.00 | 59 470.00 | 5 683.00 | 55 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 363.00 | 914 363.00 | | 914 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 761.00 | 77 761.00 | | 77 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 088.00 | 121 088.00 | | 121 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 044.00 | 39 044.00 | | 39 044.00 |
UP Prêts | 2 964.00 | 1 600.00 | 1 364.00 | 2 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 116 267.00 | 116 267.00 | | 116 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VB T. V. A. | 157 391.00 | 157 391.00 | | 157 391.00 |
VC Groupe et associés | 168 619.00 | 168 619.00 | | 168 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 500.00 | 63 000.00 | 31 500.00 | 94 500.00 |
VI Groupe et associés | 204 624.00 | 204 624.00 | | 204 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 511.00 | 38 511.00 | | 38 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 118.00 | 512 004.00 | 17 114.00 | 529 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 434.00 | 1 431 934.00 | 110 500.00 | 1 542 434.00 |