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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 806.00 | 7 188.00 | 618.00 | 7 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 637.00 | 4 175.00 | 462.00 | 4 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 230.00 | 11 364.00 | 106 866.00 | 118 230.00 |
BT Marchandises | 29 031.00 | 4 625.00 | 24 406.00 | 29 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BZ Autres créances | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CF Disponibilités | 19 689.00 | | 19 689.00 | 19 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 878.00 | 4 625.00 | 48 253.00 | 52 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 108.00 | 15 989.00 | 155 119.00 | 171 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 32 302.00 | | | 32 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
DL TOTAL (I) | 48 807.00 | | | 48 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 448.00 | | | 96 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 312.00 | | | 106 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 119.00 | | | 155 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 298.00 | | | 106 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 904.00 | | 117 904.00 | 117 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 904.00 | | 117 904.00 | 117 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 625.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466.00 | | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 466.00 | | | 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 434.00 | | | 124 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 629.00 | | | 115 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 107.00 | | 196.00 | 118 107.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 74.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74.00 | 5 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74.00 | 118 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 664.00 | | 196.00 | 5 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 465.00 | 899.00 | | 10 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 465.00 | 899.00 | | 10 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 064.00 | 4 625.00 | 6 064.00 | 6 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 064.00 | 4 625.00 | 6 064.00 | 6 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 064.00 | 4 625.00 | 6 064.00 | 6 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 625.00 | 6 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
UX Autres créances clients | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VI Groupe et associés | 96 448.00 | 96 448.00 | | 96 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 945.00 | 4 158.00 | 5 787.00 | 9 945.00 |
VW T.V.A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 298.00 | 106 298.00 | | 106 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197.00 | | | 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
ST Autres comptes | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 201.00 | | | 29 201.00 |
YT Sous‐traitance | 486.00 | | | 486.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 280.00 | | | 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 582.00 | | | 23 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 305.00 | | | 47 305.00 |