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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
AH Fonds commercial | 1 183 900.00 | | 1 183 900.00 | 1 183 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 059.00 | 27 400.00 | 15 659.00 | 43 059.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 455.00 | 39 846.00 | 1 205 610.00 | 1 245 455.00 |
BT Marchandises | 1 361 866.00 | 202 347.00 | 1 159 519.00 | 1 361 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
BZ Autres créances | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
CF Disponibilités | 93 135.00 | | 93 135.00 | 93 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 654.00 | 202 347.00 | 1 288 307.00 | 1 490 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 110.00 | 242 193.00 | 2 493 917.00 | 2 736 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 998 706.00 | 834 054.00 | | 998 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 600.00 | 164 652.00 | | 165 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 306.00 | 1 108 706.00 | | 1 274 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 281.00 | 844 461.00 | | 851 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 120.00 | 8 290.00 | | 8 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 980.00 | 16 367.00 | | 29 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 372.00 | 288 078.00 | | 198 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 738.00 | 103 902.00 | | 105 738.00 |
EA Autres dettes | 26 121.00 | 175 911.00 | | 26 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 611.00 | 1 437 010.00 | | 1 219 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 917.00 | 2 545 716.00 | | 2 493 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 446.00 | | 1 009.00 | 1 244 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 245 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 194 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 194 345.00 | | | 1 194 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 171.00 | | 888.00 | 44 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 929.00 | | 121.00 | 5 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 126.00 | 3 720.00 | | 36 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 681.00 | 3 720.00 | | 25 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 372.00 | 198 372.00 | | 198 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 241.00 | 34 241.00 | | 34 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
UX Autres créances clients | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 137.00 | 477 308.00 | 335 190.00 | 850 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 100.00 | | | 164 100.00 |
VP Divers | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 738.00 | 105 738.00 | | 105 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 395.00 | 35 345.00 | 6 051.00 | 41 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 631.00 | 816 802.00 | 335 190.00 | 1 189 631.00 |