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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 577.00 | 14 294.00 | 7 282.00 | 21 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 358.00 | 37 819.00 | 40 540.00 | 78 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 735.00 | 52 913.00 | 47 822.00 | 100 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
BN En cours de production de biens | -15 000.00 | | -15 000.00 | -15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 886.00 | 60 478.00 | 69 408.00 | 129 886.00 |
BZ Autres créances | 17 862.00 | | 17 862.00 | 17 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 203.00 | 60 478.00 | 98 725.00 | 159 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 938.00 | 113 391.00 | 146 547.00 | 259 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
DH Report à nouveau | -97 988.00 | -21 397.00 | | -97 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 834.00 | -76 591.00 | | 82 834.00 |
DL TOTAL (I) | 16 587.00 | -66 246.00 | | 16 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 219.00 | 35 154.00 | | 5 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 632.00 | 19 169.00 | | 20 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 989.00 | 41 631.00 | | 38 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 789.00 | 66 344.00 | | 49 789.00 |
EA Autres dettes | 15 331.00 | 319.00 | | 15 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 960.00 | 162 617.00 | | 129 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 547.00 | 96 371.00 | | 146 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 760.00 | 160 716.00 | | 126 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 903.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 909.00 | | 507 909.00 | 507 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 909.00 | | 507 909.00 | 507 909.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 359.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 359.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | -359.00 | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165.00 | | | 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 119.00 | 332 665.00 | | 493 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 285.00 | 409 256.00 | | 410 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 834.00 | -76 591.00 | | 82 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 694.00 | | 39 041.00 | 61 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 894.00 | | 39 041.00 | 60 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 407.00 | 12 506.00 | | 40 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73.00 | 727.00 | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 334.00 | 11 779.00 | | 40 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 478.00 | | | 60 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 478.00 | | | 60 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 478.00 | | | 60 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 989.00 | 38 989.00 | | 38 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
UX Autres créances clients | 63 194.00 | 63 194.00 | | 63 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 693.00 | 66 693.00 | | 66 693.00 |
VB T. V. A. | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VI Groupe et associés | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 695.00 | 162 695.00 | | 162 695.00 |
VW T.V.A. | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 760.00 | 126 760.00 | | 126 760.00 |