| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 471.00 | 2 471.00 | 5 000.00 | 7 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 768.00 | 6 165.00 | 88 603.00 | 94 768.00 |
BZ Autres créances | 28 632.00 | | 28 632.00 | 28 632.00 |
CF Disponibilités | 163 724.00 | | 163 724.00 | 163 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 124.00 | 6 165.00 | 280 959.00 | 287 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 595.00 | 8 636.00 | 285 959.00 | 294 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | | | 540.00 |
DG Autres réserves | 148 635.00 | | | 148 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
DL TOTAL (I) | 181 513.00 | | | 181 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 044.00 | | | 52 044.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 446.00 | | | 74 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 959.00 | | | 285 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 446.00 | | | 74 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 130.00 | 130.00 | |
FG Production vendue services | 330 033.00 | | 330 033.00 | 330 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 033.00 | 130.00 | 330 163.00 | 330 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 271.00 | | | -3 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 932.00 | | | 340 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 994.00 | | | 313 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 044.00 | 52 044.00 | | 52 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 400.00 | 123 400.00 | 5 000.00 | 128 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 446.00 | 74 446.00 | | 74 446.00 |