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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 634.00 | 98 856.00 | 79 777.00 | 178 634.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 949.00 | 98 856.00 | 85 092.00 | 183 949.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 489.00 | | 18 489.00 | 18 489.00 |
072 Créances – Autres | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
084 Disponibilités | 32 518.00 | | 32 518.00 | 32 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 508.00 | | 63 508.00 | 63 508.00 |
110 Total général Actif | 247 457.00 | 98 856.00 | 148 601.00 | 247 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 213.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 561.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 593.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 076.00 | | | 178 076.00 |
222 Production stockée | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
230 Autres produits | 34 869.00 | | | 34 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 245.00 | | | 218 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 792.00 | | | 35 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -650.00 | | | -650.00 |
242 Autres charges externes. | 32 387.00 | | | 32 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 750.00 | | | 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 615.00 | | | 59 615.00 |
252 Charges sociales | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 979.00 | | | 162 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 266.00 | | | 55 266.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
294 Charges financières | 494.00 | | | 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 605.00 | | | 41 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 105.00 | | | 163 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 593.00 | | | 37 593.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 34 075.00 | | | 34 075.00 |