| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 978 956.00 | | 7 978 956.00 | 7 978 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 934 530.00 | | 934 530.00 | 934 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 999.00 | | 499 999.00 | 499 999.00 |
CF Disponibilités | 56 874.00 | | 56 874.00 | 56 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 204.00 | | 1 502 204.00 | 1 502 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 481 161.00 | | 9 481 161.00 | 9 481 161.00 |
CU Autres participations | 7 978 956.00 | | 7 978 956.00 | 7 978 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 082 176.00 | | | 4 082 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 408 218.00 | | | 408 218.00 |
DG Autres réserves | 3 553 494.00 | | | 3 553 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 131.00 | | | 153 131.00 |
DL TOTAL (I) | 8 197 020.00 | | | 8 197 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 183.00 | | | 1 270 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 141.00 | | | 1 284 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 481 161.00 | | | 9 481 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 633.00 | | | 474 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 934.00 | | | 242 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 802.00 | | | 89 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 131.00 | | | 153 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 978 957.00 | | | 7 978 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 978 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 978 957.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 978 957.00 | | | 7 978 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270 184.00 | 460 676.00 | 809 508.00 | 1 270 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 793.00 | | | 442 793.00 |
VP Divers | 934 531.00 | 934 531.00 | | 934 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 331.00 | 945 331.00 | | 945 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 141.00 | 474 633.00 | 809 508.00 | 1 284 141.00 |