| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 769.00 | 50 767.00 | 12 002.00 | 62 769.00 |
AH Fonds commercial | 33 593.00 | | 33 593.00 | 33 593.00 |
AP Constructions | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053 628.00 | 826 073.00 | 227 555.00 | 1 053 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 314.00 | 988 818.00 | 63 497.00 | 1 052 314.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 181 109.00 | | 181 109.00 | 181 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 660.00 | 1 873 041.00 | 583 619.00 | 2 456 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 788.00 | | 65 788.00 | 65 788.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 367.00 | | 108 367.00 | 108 367.00 |
BT Marchandises | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 758 747.00 | 142 216.00 | 616 531.00 | 758 747.00 |
BZ Autres créances | 2 234 008.00 | | 2 234 008.00 | 2 234 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 96 051.00 | | 96 051.00 | 96 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 044.00 | | 22 044.00 | 22 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 288 112.00 | 142 216.00 | 3 145 896.00 | 3 288 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 744 772.00 | 2 015 257.00 | 3 729 515.00 | 5 744 772.00 |
CU Autres participations | 65 863.00 | | 65 863.00 | 65 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 845.00 | 289 845.00 | | 289 845.00 |
DH Report à nouveau | -144 380.00 | -26 828.00 | | -144 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 233.00 | -117 552.00 | | 168 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 048.00 | 11 634.00 | | 8 048.00 |
DL TOTAL (I) | 420 746.00 | 256 100.00 | | 420 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 527.00 | 96 314.00 | | 139 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 503.00 | 285 732.00 | | 177 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 109.00 | 1 488 798.00 | | 1 522 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 377.00 | 725 345.00 | | 670 377.00 |
EA Autres dettes | 799 253.00 | 40 708.00 | | 799 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 308 769.00 | 2 636 897.00 | | 3 308 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 515.00 | 2 892 997.00 | | 3 729 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 658 342.00 | 1 704 179.00 | | 2 658 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 905.00 | | 221 905.00 | 221 905.00 |
FD Production vendue biens | 6 424 420.00 | | 6 424 420.00 | 6 424 420.00 |
FG Production vendue services | 291 495.00 | | 291 495.00 | 291 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 937 820.00 | | 6 937 820.00 | 6 937 820.00 |
FM Production stockée | | | 2 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 092 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 726 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 736 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 650 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 624.00 | |
GE Autres charges | | | 1 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 919 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 605.00 | 34 084.00 | | 142 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 433.00 | | | 56 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 253.00 | 3 587.00 | | 10 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 306.00 | 3 587.00 | | 87 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 700.00 | 6 187.00 | | 67 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 320.00 | 29 015.00 | | 88 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 014.00 | -25 428.00 | | -1 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -1 872.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 195 686.00 | 7 251 540.00 | | 7 195 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 027 452.00 | 7 369 092.00 | | 7 027 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 233.00 | -117 552.00 | | 168 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 253 707.00 | 254 917.00 | | 253 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 393 547.00 | | 111 937.00 | 2 393 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 015.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 015.00 | 246 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 824.00 | 2 456 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 621.00 | 96 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 188.00 | 2 113 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 782.00 | | 11 201.00 | 105 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 064 180.00 | | 50 334.00 | 2 064 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 585.00 | | 50 402.00 | 223 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 774 981.00 | 98 060.00 | | 1 774 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 770.00 | 5 997.00 | | 44 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730 211.00 | 92 063.00 | | 1 730 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
6T Sur comptes clients | 123 591.00 | 18 624.00 | | 123 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 212.00 | 18 624.00 | 20 620.00 | 144 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 212.00 | 18 624.00 | 20 620.00 | 144 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 624.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 620.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 760.00 | 1 860.00 | 21 700.00 | 60 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 109.00 | 1 217 556.00 | 111 711.00 | 1 522 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 551.00 | 164 551.00 | | 164 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 371.00 | 226 142.00 | 46 674.00 | 354 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799 253.00 | 799 253.00 | | 799 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 109.00 | | 181 109.00 | 181 109.00 |
UX Autres créances clients | 758 747.00 | 758 747.00 | | 758 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 269 334.00 | 269 334.00 | | 269 334.00 |
VC Groupe et associés | 1 519 691.00 | 1 519 691.00 | | 1 519 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 111.00 | 27 668.00 | 84 737.00 | 136 111.00 |
VI Groupe et associés | 116 743.00 | 116 743.00 | | 116 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 852.00 | | | 41 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 469.00 | 52 469.00 | | 52 469.00 |
VP Divers | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 817.00 | 60 515.00 | 18 532.00 | 110 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 311.00 | 374 311.00 | | 374 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 195 909.00 | 3 014 800.00 | 181 109.00 | 3 195 909.00 |
VW T.V.A. | 40 638.00 | 40 638.00 | | 40 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 308 769.00 | 2 658 342.00 | 283 354.00 | 3 308 769.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 746.00 | 59 459.00 | | 70 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 432.00 | 44 255.00 | | 55 432.00 |
ST Autres comptes | 1 309 194.00 | 1 358 906.00 | | 1 309 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 428 892.00 | 408 129.00 | | 428 892.00 |
YT Sous‐traitance | 370 030.00 | 336 910.00 | | 370 030.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 563 364.00 | 780 874.00 | | 563 364.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 489.00 | 14 322.00 | | 9 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 929.00 | 41 131.00 | | 40 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 675.00 | 100 590.00 | | 111 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 526 158.00 | 536 084.00 | | 526 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 696 035.00 | 694 462.00 | | 696 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 736 401.00 | 2 943 396.00 | | 2 736 401.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |