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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 838.00 | 5 643.00 | 1 195.00 | 6 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 926.00 | 47 706.00 | 2 221.00 | 49 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 729.00 | 53 348.00 | 869 381.00 | 922 729.00 |
BT Marchandises | 126 333.00 | | 126 333.00 | 126 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 723.00 | | 24 723.00 | 24 723.00 |
BZ Autres créances | 107 842.00 | | 107 842.00 | 107 842.00 |
CF Disponibilités | 49 402.00 | | 49 402.00 | 49 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 897.00 | | 314 897.00 | 314 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 626.00 | 53 348.00 | 1 184 277.00 | 1 237 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 430 634.00 | 350 093.00 | | 430 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 269.00 | 80 542.00 | | 85 269.00 |
DL TOTAL (I) | 548 903.00 | 463 634.00 | | 548 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 782.00 | 519 016.00 | | 436 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 767.00 | 37 985.00 | | 47 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 649.00 | 145 487.00 | | 131 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 176.00 | 24 245.00 | | 19 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 635 374.00 | 726 995.00 | | 635 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 277.00 | 1 190 629.00 | | 1 184 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 080.00 | | 1 650.00 | 921 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 165.00 | | 1 600.00 | 55 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 915.00 | | 50.00 | 5 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 913.00 | 5 435.00 | | 47 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 913.00 | 5 435.00 | | 47 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 649.00 | 131 649.00 | | 131 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 217.00 | 91 831.00 | 336 385.00 | 428 217.00 |
VI Groupe et associés | 47 767.00 | 47 767.00 | | 47 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 772.00 | | | 90 772.00 |
VP Divers | 107 842.00 | 107 842.00 | | 107 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 488.00 | 135 328.00 | 160.00 | 135 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 374.00 | 298 989.00 | 336 385.00 | 635 374.00 |