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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 499.00 | 54 779.00 | 275 721.00 | 330 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 684.00 | 13 300.00 | 16 384.00 | 29 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 283.00 | 68 078.00 | 320 205.00 | 388 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 595.00 | | 56 595.00 | 56 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 176.00 | 424.00 | 102 752.00 | 103 176.00 |
BZ Autres créances | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CF Disponibilités | 236 026.00 | | 236 026.00 | 236 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 530.00 | 424.00 | 402 106.00 | 402 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 813.00 | 68 502.00 | 722 311.00 | 790 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 4 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 124 262.00 | 173 071.00 | | 124 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 512.00 | 77 191.00 | | 80 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 464.00 | 34 924.00 | | 38 464.00 |
DL TOTAL (I) | 363 638.00 | 289 586.00 | | 363 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 295.00 | 168 040.00 | | 239 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 962.00 | 46 091.00 | | 53 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 364.00 | 87 589.00 | | 38 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 823.00 | 39 477.00 | | 25 823.00 |
EA Autres dettes | 1 228.00 | 2 071.00 | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 673.00 | 342 267.00 | | 358 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 311.00 | 631 854.00 | | 722 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 624.00 | 198 597.00 | | 157 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 962.00 | | | 53 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 261.00 | | 510 333.00 | 351 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 312.00 | 388 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473 312.00 | 360 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 161.00 | | 510 333.00 | 323 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 215.00 | 168 206.00 | 221 343.00 | 121 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 215.00 | 168 206.00 | 221 343.00 | 121 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UX Autres créances clients | 102 667.00 | 102 667.00 | | 102 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 295.00 | 28 246.00 | 103 252.00 | 229 295.00 |
VI Groupe et associés | 53 962.00 | 53 962.00 | | 53 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 375.00 | | | 317 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 132.00 | 108 132.00 | | 108 132.00 |
VW T.V.A. | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 673.00 | 157 624.00 | 103 252.00 | 358 673.00 |