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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 770.00 | 50 500.00 | 270.00 | 50 770.00 |
BT Marchandises | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 027.00 | 9 438.00 | 245 589.00 | 255 027.00 |
BZ Autres créances | 345 788.00 | | 345 788.00 | 345 788.00 |
CF Disponibilités | 53 276.00 | | 53 276.00 | 53 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 665 257.00 | 9 438.00 | 655 818.00 | 665 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 027.00 | 59 938.00 | 656 088.00 | 716 027.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DH Report à nouveau | -9 278.00 | 14 605.00 | | -9 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 438.00 | -23 884.00 | | -257 438.00 |
DL TOTAL (I) | -238 666.00 | 18 772.00 | | -238 666.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 129.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 878.00 | | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 732.00 | 509 096.00 | | 851 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 921.00 | 43 989.00 | | 16 921.00 |
EA Autres dettes | 4 151.00 | 5 955.00 | | 4 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 755.00 | 559 170.00 | | 878 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 088.00 | 577 942.00 | | 656 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 755.00 | 559 170.00 | | 878 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 129.00 | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 237.00 | 66 054.00 | 624 291.00 | 558 237.00 |
FG Production vendue services | 24 767.00 | 263.00 | 25 030.00 | 24 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 004.00 | 66 317.00 | 649 321.00 | 583 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 885.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -500.00 | 1 228.00 | | -500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29.00 | | | 29.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | | | 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 10 135.00 | | 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 125.00 | | | 181 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 642.00 | 10 135.00 | | 181 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 284.00 | -10 135.00 | | -181 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 533.00 | 744 529.00 | | 653 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 971.00 | 768 412.00 | | 910 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 438.00 | -23 884.00 | | -257 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 770.00 | | | 50 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 438.00 | 50 000.00 | | 9 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 438.00 | 66 000.00 | | 9 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 732.00 | 851 732.00 | | 851 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 241 747.00 | 241 747.00 | | 241 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VB T. V. A. | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
VC Groupe et associés | 276 363.00 | 276 363.00 | | 276 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 294.00 | 34 294.00 | | 34 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 915.00 | 600 815.00 | 100.00 | 600 915.00 |
VW T.V.A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 876.00 | 877 876.00 | | 877 876.00 |