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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 974.00 | 9 974.00 | 5 000.00 | 14 974.00 |
AH Fonds commercial | 5 003 447.00 | | 5 003 447.00 | 5 003 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
AN Terrains | 3 649 140.00 | | 3 649 140.00 | 3 649 140.00 |
AP Constructions | 12 122 147.00 | 3 233 617.00 | 8 888 530.00 | 12 122 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 644.00 | 209 329.00 | 399 315.00 | 608 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 845.00 | 404 597.00 | 116 248.00 | 520 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 931 725.00 | 3 867 277.00 | 18 064 448.00 | 21 931 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 083.00 | 3 123.00 | 1 960.00 | 5 083.00 |
BZ Autres créances | 252 830.00 | | 252 830.00 | 252 830.00 |
CF Disponibilités | 1 194 750.00 | | 1 194 750.00 | 1 194 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 664.00 | 3 123.00 | 1 449 541.00 | 1 452 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 384 389.00 | 3 870 400.00 | 19 513 989.00 | 23 384 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 787 981.00 | 787 981.00 | | 787 981.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 118 452.00 | 9 118 452.00 | | 9 118 452.00 |
DH Report à nouveau | -2 534 923.00 | -1 902 835.00 | | -2 534 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 858.00 | -632 088.00 | | -272 858.00 |
DL TOTAL (I) | 7 098 652.00 | 7 371 510.00 | | 7 098 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 356 847.00 | 389 287.00 | | 356 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 356 847.00 | 389 287.00 | | 356 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 667 000.00 | 6 667 000.00 | | 6 667 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 113 160.00 | 2 849 166.00 | | 5 113 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 589.00 | 191 692.00 | | 26 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 449.00 | 1 425.00 | | 12 449.00 |
EA Autres dettes | 239 293.00 | 2 507 594.00 | | 239 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 058 490.00 | 12 216 876.00 | | 12 058 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 513 989.00 | 19 977 674.00 | | 19 513 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 330.00 | 2 739 968.00 | | 278 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 800.00 | | 927 800.00 | 927 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 800.00 | | 927 800.00 | 927 800.00 |
FQ Autres produits | | | 4 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905 370.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 441.00 | 32 441.00 | | 32 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 441.00 | 32 441.00 | | 32 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 60.00 | | 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 364.00 | 1 844.00 | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | 1 904.00 | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 673.00 | 30 537.00 | | 31 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 614.00 | 578 698.00 | | 964 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 472.00 | 1 210 786.00 | | 1 237 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 858.00 | -632 088.00 | | -272 858.00 |