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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | 14 805.00 | 185 195.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 161.00 | 85 539.00 | 23 622.00 | 109 161.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 411.00 | 100 344.00 | 211 067.00 | 311 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
060 Stock marchandises | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
072 Créances – Autres | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
084 Disponibilités | 29 553.00 | | 29 553.00 | 29 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 922.00 | | 55 922.00 | 55 922.00 |
110 Total général Actif | 367 333.00 | 100 344.00 | 266 989.00 | 367 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 042.00 | | | 220 042.00 |
224 Production immobilisée | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
230 Autres produits | 414.00 | | | 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 893.00 | | | 222 893.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 969.00 | | | 50 969.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 55.00 | | | 55.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
242 Autres charges externes. | 64 693.00 | | | 64 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 822.00 | | | 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 388.00 | | | 45 388.00 |
252 Charges sociales | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 504.00 | | | 191 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 389.00 | | | 31 389.00 |
294 Charges financières | 526.00 | | | 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 411.00 | | | 311 411.00 |