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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 214 928.00 | 214 928.00 | | 214 928.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 342 191.00 | 7 108 218.00 | 233 973.00 | 7 342 191.00 |
AH Fonds commercial | 6 204 252.00 | 563 828.00 | 5 640 424.00 | 6 204 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 167 740.00 | 1 157 930.00 | 9 810.00 | 1 167 740.00 |
AN Terrains | 77 474.00 | | 77 474.00 | 77 474.00 |
AP Constructions | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103 751.00 | 1 028 324.00 | 75 427.00 | 1 103 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 280 468.00 | 7 629 272.00 | 1 651 196.00 | 9 280 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 244 673.00 | | 244 673.00 | 244 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 70 306.00 | 50 789.00 | 19 517.00 | 70 306.00 |
BF Prêts | 835 369.00 | | 835 369.00 | 835 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 708 903.00 | 20 790 350.00 | 10 918 553.00 | 31 708 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347 839.00 | | 347 839.00 | 347 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 658 348.00 | 912 149.00 | 56 746 198.00 | 57 658 348.00 |
BZ Autres créances | 15 855 651.00 | 1 637 099.00 | 14 218 552.00 | 15 855 651.00 |
CF Disponibilités | 12 151 113.00 | | 12 151 113.00 | 12 151 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812 960.00 | | 812 960.00 | 812 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 825 911.00 | 2 549 249.00 | 84 276 663.00 | 86 825 911.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 540 336.00 | 23 339 598.00 | 95 200 738.00 | 118 540 336.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 150 248.00 | 3 019 557.00 | 2 130 691.00 | 5 150 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 040.00 | 8 500 040.00 | | 8 500 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 850 004.00 | 850 004.00 | | 850 004.00 |
DG Autres réserves | 143 593.00 | 143 593.00 | | 143 593.00 |
DH Report à nouveau | -5 921 888.00 | -3 914 454.00 | | -5 921 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -632 659.00 | -1 827 258.00 | | -632 659.00 |
DK Provisions réglementées | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
DL TOTAL (I) | 2 952 466.00 | 3 765 301.00 | | 2 952 466.00 |
DN Avances conditionnées | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 6 663 992.00 | 5 931 766.00 | | 6 663 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 358 954.00 | 340 070.00 | | 358 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 022 946.00 | 6 271 836.00 | | 7 022 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 775 648.00 | 59 165.00 | | 1 775 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 237.00 | 6 000 000.00 | | 995 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 605 820.00 | 2 633 830.00 | | 2 605 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 832 389.00 | 20 690 871.00 | | 20 832 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 035 912.00 | 20 537 940.00 | | 21 035 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 328.00 | 6 329.00 | | 6 328.00 |
EA Autres dettes | 9 129 639.00 | 8 100 550.00 | | 9 129 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 575 507.00 | 18 098 314.00 | | 18 575 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 956 481.00 | 76 126 998.00 | | 74 956 481.00 |
ED (V) | 268 845.00 | 392 883.00 | | 268 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 200 738.00 | 96 557 017.00 | | 95 200 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 575 507.00 | 18 098 314.00 | | 8 575 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 165.00 | 59 165.00 | | 59 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 618 127.00 | 46 491 491.00 | 111 109 619.00 | 64 618 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 618 127.00 | 46 491 491.00 | 111 109 619.00 | 64 618 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 511 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 976 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 604 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 498 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 770 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 191 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 437 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 083 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 228 033.00 | |
GE Autres charges | | | 2 750 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 141 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 462 833.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | -436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 963.00 | |
GN Différences positives de change | | | 528 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 542 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288 702.00 | 62 172.00 | | 288 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 749.00 | 39 820.00 | | 60 749.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 116.00 | 603 530.00 | | 60 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409 567.00 | 705 522.00 | | 409 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651 273.00 | 331 321.00 | | 651 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -251.00 | 50 274.00 | | -251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 000.00 | 402 778.00 | | 113 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764 022.00 | 784 373.00 | | 764 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354 455.00 | -78 850.00 | | -354 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 663.00 | 11 350.00 | | 291 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 594 910.00 | 117 205 185.00 | | 121 594 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 227 568.00 | 119 032 443.00 | | 122 227 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -632 659.00 | -1 827 258.00 | | -632 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 330 688.00 | 1 023.00 | 1 891 058.00 | 30 330 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 928.00 | | | 214 928.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 78 476.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 501.00 | 6 056 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513 867.00 | 31 708 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 214 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 178 951.00 | 14 714 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 415.00 | 10 723 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 669 126.00 | | 224 008.00 | 14 669 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 446 473.00 | 1 023.00 | 528 787.00 | 10 446 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000 161.00 | | 1 138 263.00 | 5 000 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 455 836.00 | 1 075 311.00 | 374 971.00 | 16 455 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 928.00 | | | 214 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 850 397.00 | 417 380.00 | 1 628.00 | 7 850 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 390 511.00 | 657 931.00 | 373 343.00 | 8 390 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 995 237.00 | | 955 237.00 | 995 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 832 389.00 | 20 832 389.00 | | 20 832 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 644 981.00 | 5 644 981.00 | | 5 644 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 330 061.00 | 6 330 061.00 | | 6 330 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 727 122.00 | 6 727 122.00 | | 6 727 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 575 507.00 | 18 575 507.00 | | 18 575 507.00 |
UP Prêts | 70 306.00 | | 70 306.00 | 70 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835 369.00 | | 835 369.00 | 835 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 962 438.00 | 962 438.00 | | 962 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VB T. V. A. | 1 777 132.00 | 1 777 132.00 | | 1 777 132.00 |
VC Groupe et associés | 4 930 119.00 | | 4 930 119.00 | 4 930 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 775 641.00 | 1 775 641.00 | | 1 775 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7.00 | | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 2 402 517.00 | | 2 402 517.00 | 2 402 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403 326.00 | 403 326.00 | | 403 326.00 |
VP Divers | 1 025 596.00 | 1 025 596.00 | | 1 025 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007 996.00 | 1 007 996.00 | | 1 007 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 407 174.00 | 6 407 174.00 | | 6 407 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812 960.00 | 812 960.00 | | 812 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 232 634.00 | 69 396 840.00 | 5 835 794.00 | 75 232 634.00 |
VW T.V.A. | 8 052 875.00 | 8 052 875.00 | | 8 052 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 350 661.00 | 68 952 900.00 | 3 397 754.00 | 72 350 661.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 781.00 | 785.00 | | 781.00 |