| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 433.00 | 49 433.00 | | 49 433.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
AP Constructions | 6 747 357.00 | 4 282 740.00 | 2 464 617.00 | 6 747 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 507 557.00 | 1 231 055.00 | 276 502.00 | 1 507 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 393 930.00 | 939 100.00 | 454 830.00 | 1 393 930.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 722 645.00 | 6 524 565.00 | 3 198 080.00 | 9 722 645.00 |
BT Marchandises | 27 163.00 | | 27 163.00 | 27 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 922.00 | | 33 922.00 | 33 922.00 |
BZ Autres créances | 72 181.00 | | 72 181.00 | 72 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CF Disponibilités | 1 159 919.00 | | 1 159 919.00 | 1 159 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 785.00 | | 1 295 785.00 | 1 295 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 018 430.00 | 6 524 565.00 | 4 493 865.00 | 11 018 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 310 000.00 | 2 020 000.00 | | 2 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 782.00 | 8 812.00 | | 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 396.00 | 281 970.00 | | 197 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 573.00 | 9 147.00 | | 4 573.00 |
DK Provisions réglementées | 937 407.00 | 883 142.00 | | 937 407.00 |
DL TOTAL (I) | 3 492 081.00 | 3 244 994.00 | | 3 492 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 597.00 | 377 448.00 | | 570 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 084.00 | 95 808.00 | | 63 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 380.00 | 204 128.00 | | 207 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 244.00 | 147 657.00 | | 118 244.00 |
EA Autres dettes | 24 335.00 | 23 700.00 | | 24 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 144.00 | 17 844.00 | | 18 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 784.00 | 866 586.00 | | 1 001 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 493 865.00 | 4 111 580.00 | | 4 493 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 925.00 | 630 466.00 | | 642 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | 399.00 | | 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649 021.00 | | 649 021.00 | 649 021.00 |
FG Production vendue services | 2 535 771.00 | | 2 535 771.00 | 2 535 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 184 792.00 | | 3 184 792.00 | 3 184 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 86 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 271 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 963 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 374.00 | |
GE Autres charges | | | 38 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 218 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 38 340.00 | 35 489.00 | | 38 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505 426.00 | 79 984.00 | | 505 426.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 231 921.00 | 175 142.00 | | 231 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737 347.00 | 255 126.00 | | 737 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 065.00 | 62 251.00 | | 212 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286 186.00 | | | 286 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 251.00 | 62 386.00 | | 498 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 097.00 | 192 740.00 | | 239 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 535.00 | 120 010.00 | | 81 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 008 455.00 | 3 869 874.00 | | 4 008 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 811 059.00 | 3 587 904.00 | | 3 811 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 396.00 | 281 970.00 | | 197 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 684.00 | 4 545.00 | | 75 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 166 013.00 | | 1 041 942.00 | 9 166 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 433.00 | | | 49 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 268 323.00 | 216 987.00 | 9 722 645.00 | 268 323.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 268 323.00 | 216 987.00 | 9 648 843.00 | 268 323.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 092 211.00 | | 1 041 942.00 | 9 092 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 268 324.00 | | | 268 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 142 113.00 | 387 374.00 | 4 922.00 | 6 142 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 433.00 | | | 49 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 070 443.00 | 387 374.00 | 4 922.00 | 6 070 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 883 142.00 | 286 186.00 | 231 921.00 | 883 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 883 142.00 | 286 186.00 | 231 921.00 | 883 142.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 286 186.00 | 231 921.00 | |