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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AH Fonds commercial | 170 019.00 | 37 506.00 | 132 513.00 | 170 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 936.00 | 12 156.00 | 780.00 | 12 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 409.00 | 85 610.00 | 37 799.00 | 123 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 021.00 | 136 479.00 | 190 542.00 | 327 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 068.00 | 5 152.00 | 242 916.00 | 248 068.00 |
BZ Autres créances | 46 348.00 | | 46 348.00 | 46 348.00 |
CF Disponibilités | 50 982.00 | | 50 982.00 | 50 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 171.00 | 5 152.00 | 350 018.00 | 355 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 192.00 | 141 631.00 | 540 560.00 | 682 192.00 |
CU Autres participations | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 240.00 | | | 42 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 944.00 | | | 47 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
DH Report à nouveau | -72 294.00 | | | -72 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
DL TOTAL (I) | 53 764.00 | | | 53 764.00 |
DP Provisions pour risques | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 700.00 | | | 67 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 706.00 | | | 165 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 813.00 | | | 133 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 272.00 | | | 79 272.00 |
EA Autres dettes | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 278.00 | | | 478 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 560.00 | | | 540 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 388.00 | | | 454 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 619.00 | | 1 416.00 | 367 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 324.00 | 19 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 014.00 | 327 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 689.00 | 136 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 225.00 | | | 171 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 618.00 | | 1 416.00 | 176 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 515.00 | 20 652.00 | 41 689.00 | 157 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 210.00 | 12 501.00 | | 26 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 305.00 | 8 150.00 | 41 689.00 | 131 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
6T Sur comptes clients | 480.00 | 5 152.00 | 480.00 | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480.00 | 5 152.00 | 480.00 | 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 998.00 | 5 152.00 | 480.00 | 8 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 152.00 | 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 812.00 | 133 812.00 | | 133 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 104.00 | 37 104.00 | | 37 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
UX Autres créances clients | 236 096.00 | 236 096.00 | | 236 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VB T. V. A. | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 700.00 | 44 310.00 | 23 389.00 | 67 700.00 |
VI Groupe et associés | 165 572.00 | 165 572.00 | | 165 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 150.00 | 32 150.00 | | 32 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 486.00 | 296 308.00 | 11 178.00 | 307 486.00 |
VW T.V.A. | 36 928.00 | 36 928.00 | | 36 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 440.00 | 440 050.00 | 23 389.00 | 463 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |