| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 728.00 | 35 949.00 | 5 779.00 | 41 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 894 335.00 | | 1 894 335.00 | 1 894 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 185 944.00 | | 2 185 944.00 | 2 185 944.00 |
BF Prêts | 6 097 961.00 | | 6 097 961.00 | 6 097 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 961 682.00 | 69 396.00 | 13 892 286.00 | 13 961 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 318.00 | | 58 318.00 | 58 318.00 |
BZ Autres créances | 42 984.00 | | 42 984.00 | 42 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 960.00 | 1 605.00 | 474 355.00 | 475 960.00 |
CF Disponibilités | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 928.00 | 1 605.00 | 595 323.00 | 596 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 558 610.00 | 71 001.00 | 14 487 609.00 | 14 558 610.00 |
CU Autres participations | 3 714 981.00 | 7 263.00 | 3 707 719.00 | 3 714 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 390 256.00 | 1 390 256.00 | | 1 390 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 026.00 | 139 026.00 | | 139 026.00 |
DG Autres réserves | 1 118 690.00 | 1 118 690.00 | | 1 118 690.00 |
DH Report à nouveau | 2 971 053.00 | 2 745 130.00 | | 2 971 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 329.00 | 225 922.00 | | 140 329.00 |
DL TOTAL (I) | 5 773 857.00 | 5 633 528.00 | | 5 773 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 315.00 | 47 098.00 | | 3 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 315.00 | 47 098.00 | | 3 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 384 696.00 | 8 384 696.00 | | 8 384 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 352.00 | 110 932.00 | | 127 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 855.00 | 250 198.00 | | 192 855.00 |
EA Autres dettes | 5 535.00 | 12 148.00 | | 5 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 710 438.00 | 8 757 974.00 | | 8 710 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 487 609.00 | 14 438 600.00 | | 14 487 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 388.00 | | 676 388.00 | 676 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 388.00 | | 676 388.00 | 676 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 949.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 173 464.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 920.00 | 1 335 804.00 | | 37 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 920.00 | 1 335 804.00 | | 37 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 410.00 | 1 211 904.00 | | 36 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 410.00 | 1 211 904.00 | | 36 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 510.00 | 123 899.00 | | 1 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 703.00 | 45 483.00 | | 30 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 547.00 | 2 235 802.00 | | 960 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 218.00 | 2 009 880.00 | | 820 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 329.00 | 225 922.00 | | 140 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 799 959.00 | | 297 091.00 | 13 799 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 717.00 | 13 893 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 368.00 | 13 961 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 498.00 | 26 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 153.00 | 41 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 682.00 | | | 26 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 282.00 | | 5 599.00 | 47 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 725 995.00 | | 291 492.00 | 13 725 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 881.00 | 1 623.00 | 11 371.00 | 71 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 682.00 | | 498.00 | 26 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 199.00 | 1 623.00 | 10 873.00 | 45 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 098.00 | | 43 783.00 | 47 098.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 605.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 263.00 | 1 605.00 | | 7 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 361.00 | 1 605.00 | 43 783.00 | 54 361.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 384 696.00 | 3 048 980.00 | 1 524 490.00 | 8 384 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 352.00 | 127 352.00 | | 127 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 030.00 | 101 030.00 | | 101 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 634.00 | 78 634.00 | | 78 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 894 335.00 | | 1 894 335.00 | 1 894 335.00 |
UP Prêts | 6 097 961.00 | 3 048 980.00 | 3 048 980.00 | 6 097 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 58 318.00 | 58 318.00 | | 58 318.00 |
VB T. V. A. | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 097 368.00 | 3 153 503.00 | 4 943 864.00 | 8 097 368.00 |
VW T.V.A. | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 710 438.00 | 3 374 722.00 | 1 524 490.00 | 8 710 438.00 |