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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
AN Terrains | 810 227.00 | 6 053.00 | 804 174.00 | 810 227.00 |
AP Constructions | 22 111 317.00 | 6 194 713.00 | 15 916 604.00 | 22 111 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 091.00 | 5 464.00 | 3 627.00 | 9 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 104.00 | 397 755.00 | 106 349.00 | 504 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 186 475.00 | | 6 186 475.00 | 6 186 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 744.00 | 1 524.00 | 24 220.00 | 25 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 665 060.00 | 6 623 610.00 | 23 041 450.00 | 29 665 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 429.00 | 123 667.00 | 134 762.00 | 258 429.00 |
BZ Autres créances | 658 758.00 | | 658 758.00 | 658 758.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
CF Disponibilités | 1 890 656.00 | | 1 890 656.00 | 1 890 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 254.00 | 123 667.00 | 2 718 587.00 | 2 842 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 507 314.00 | 6 747 277.00 | 25 760 037.00 | 32 507 314.00 |
CR Parts à plus d’un an | 164 930.00 | | | 164 930.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 489.00 | 72 489.00 | | 72 489.00 |
DG Autres réserves | 1 238 812.00 | 1 078 035.00 | | 1 238 812.00 |
DH Report à nouveau | 1 187 663.00 | 1 187 663.00 | | 1 187 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 732.00 | 160 777.00 | | 64 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 643 626.00 | 4 605 592.00 | | 4 643 626.00 |
DL TOTAL (I) | 7 949 372.00 | 7 846 606.00 | | 7 949 372.00 |
DN Avances conditionnées | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
DO TOTAL (II) | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 673 604.00 | 16 011 994.00 | | 16 673 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 970.00 | 160 924.00 | | 169 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 871.00 | 424 208.00 | | 420 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 375.00 | 437 391.00 | | 467 375.00 |
EA Autres dettes | 42 861.00 | 92 136.00 | | 42 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 774 681.00 | 17 126 653.00 | | 17 774 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 760 037.00 | 25 009 243.00 | | 25 760 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 578.00 | 1 414 865.00 | | 1 371 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 807 220.00 | | 1 807 220.00 | 1 807 220.00 |
FG Production vendue services | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 383.00 | | 1 821 383.00 | 1 821 383.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 765 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 253.00 | |
GE Autres charges | | | 19 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 355.00 | 1 100.00 | | 5 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 966.00 | 157 967.00 | | 156 966.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 927.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 322.00 | 163 994.00 | | 162 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 687.00 | 2 117.00 | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284.00 | 17 103.00 | | 1 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 037.00 | 146 891.00 | | 161 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 895.00 | 2 205 036.00 | | 2 154 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 163.00 | 2 044 259.00 | | 2 090 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 732.00 | 160 777.00 | | 64 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 042 247.00 | | 1 868 000.00 | 28 042 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 220.00 | | 25 744.00 | 8 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 220.00 | 236 967.00 | 29 665 060.00 | 8 220.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 967.00 | 29 621 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 014 401.00 | | 1 843 780.00 | 28 014 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 744.00 | | 24 220.00 | 9 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 900 326.00 | 790 042.00 | 68 283.00 | 5 900 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 990.00 | 112.00 | | 17 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 882 337.00 | 789 931.00 | 68 283.00 | 5 882 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 123 169.00 | 23 253.00 | 22 755.00 | 123 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 694.00 | 23 253.00 | 22 755.00 | 124 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 694.00 | 23 253.00 | 22 755.00 | 150 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 253.00 | 22 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 970.00 | 169 970.00 | | 169 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 871.00 | 420 871.00 | | 420 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 435.00 | 45 435.00 | | 45 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 861.00 | 42 861.00 | | 42 861.00 |
UX Autres créances clients | 93 499.00 | | | 93 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 930.00 | | | 164 930.00 |
VB T. V. A. | 70 412.00 | | | 70 412.00 |
VC Groupe et associés | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 673 604.00 | 647 420.00 | 2 059 557.00 | 16 673 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 066 853.00 | | | 1 066 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 087.00 | | | 421 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 328.00 | | | 585 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 598.00 | 786 668.00 | 164 930.00 | 951 598.00 |
VW T.V.A. | 390 460.00 | 13 542.00 | 376 918.00 | 390 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 774 681.00 | 1 371 578.00 | 2 436 475.00 | 17 774 681.00 |