| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 218 894.00 | 169 843.00 | 49 051.00 | 218 894.00 |
AP Constructions | 959 229.00 | 808 320.00 | 150 909.00 | 959 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 293.00 | 79 663.00 | 22 630.00 | 102 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 970.00 | 80 491.00 | 3 480.00 | 83 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 008.00 | 1 138 317.00 | 233 691.00 | 1 372 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 964 271.00 | 23 483.00 | 1 940 788.00 | 1 964 271.00 |
BZ Autres créances | 188 230.00 | | 188 230.00 | 188 230.00 |
CF Disponibilités | 2 141 834.00 | | 2 141 834.00 | 2 141 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 296 821.00 | 23 483.00 | 4 273 338.00 | 4 296 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 668 830.00 | 1 161 800.00 | 4 507 030.00 | 5 668 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 114 836.00 | 1 114 836.00 | | 1 114 836.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 761.00 | 74 761.00 | | 74 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 484.00 | 111 484.00 | | 111 484.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
DG Autres réserves | 624 123.00 | 451 752.00 | | 624 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 520.00 | 172 371.00 | | -176 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 774.00 | 1 926 294.00 | | 1 749 774.00 |
DP Provisions pour risques | 746 535.00 | 739 255.00 | | 746 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 110.00 | 20 142.00 | | 18 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 764 645.00 | 759 397.00 | | 764 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 601.00 | 478 652.00 | | 617 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 348.00 | 913 135.00 | | 734 348.00 |
EA Autres dettes | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 607 450.00 | 595 409.00 | | 607 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 612.00 | 1 987 196.00 | | 1 992 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 507 030.00 | 4 672 887.00 | | 4 507 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 013 019.00 | | 6 013 019.00 | 6 013 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 013 019.00 | | 6 013 019.00 | 6 013 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 527 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 851 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 594 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 436 167.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 779 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 917.00 | 7 333.00 | | 5 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 192.00 | 7 333.00 | | 8 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 135.00 | 7 333.00 | | 8 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 922.00 | -24 016.00 | | -65 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 537 001.00 | 6 662 955.00 | | 6 537 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 713 521.00 | 6 490 585.00 | | 6 713 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 520.00 | 172 371.00 | | -176 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 806.00 | | 24 843.00 | 1 442 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 640.00 | 1 372 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 640.00 | 1 364 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 183.00 | | 24 843.00 | 1 435 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 255.00 | 51 645.00 | 95 583.00 | 1 182 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 255.00 | 51 645.00 | 95 583.00 | 1 182 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 759 397.00 | 436 167.00 | 430 919.00 | 759 397.00 |
6T Sur comptes clients | 37 166.00 | 11 647.00 | 25 330.00 | 37 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 166.00 | 11 647.00 | 25 330.00 | 37 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796 563.00 | 447 814.00 | 456 249.00 | 796 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 447 814.00 | 456 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 601.00 | 617 601.00 | | 617 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 413.00 | 66 413.00 | | 66 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 640.00 | 175 640.00 | | 175 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 160.00 | 33 160.00 | | 33 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 607 450.00 | 607 450.00 | | 607 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 936 359.00 | | | 1 936 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 912.00 | | | 27 912.00 |
VB T. V. A. | 84 951.00 | | | 84 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 032.00 | | | 97 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 154 987.00 | 2 154 987.00 | | 2 154 987.00 |
VW T.V.A. | 474 453.00 | 474 453.00 | | 474 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 612.00 | 1 992 612.00 | | 1 992 612.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |