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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762 000.00 | 762 000.00 | | 762 000.00 |
AN Terrains | 1 847 000.00 | | 1 847 000.00 | 1 847 000.00 |
AP Constructions | 2 366 000.00 | 2 366 000.00 | | 2 366 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 651 000.00 | 87 651 000.00 | | 87 651 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | 30 000.00 | 4 000.00 | 35 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 328 000.00 | 92 771 000.00 | 4 556 000.00 | 97 328 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 634 000.00 | | 25 634 000.00 | 25 634 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 942 000.00 | | 14 942 000.00 | 14 942 000.00 |
BZ Autres créances | 35 268 000.00 | | 35 268 000.00 | 35 268 000.00 |
CF Disponibilités | 3 053 000.00 | | 3 053 000.00 | 3 053 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 903 000.00 | | 78 903 000.00 | 78 903 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 231 000.00 | 92 771 000.00 | 83 459 000.00 | 176 231 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 524 000.00 | | 1 524 000.00 | 1 524 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 962 000.00 | 1 962 000.00 | | 1 962 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500 000.00 | 152 500 000.00 | | 152 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250 000.00 | 15 250 000.00 | | 15 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -337 772 000.00 | -316 298 000.00 | | -337 772 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 667 000.00 | -21 474 000.00 | | -96 667 000.00 |
DL TOTAL (I) | -266 690 000.00 | -170 022 000.00 | | -266 690 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 401 000.00 | 1 895 000.00 | | 2 401 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 653 000.00 | 13 220 000.00 | | 11 653 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 054 000.00 | 1 005 987 000.00 | | 14 054 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000 000.00 | 130 000 000.00 | | 130 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 311 000.00 | 15 684 000.00 | | 101 311 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 919 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 497 000.00 | 11 795 000.00 | | 12 497 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 275 000.00 | 2 763 000.00 | | 7 275 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 000.00 | 1 530 000.00 | | 71 000.00 |
EA Autres dettes | 84 242 000.00 | 104 267 000.00 | | 84 242 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 699 000.00 | 699 000.00 | | 699 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 095 000.00 | 288 657 000.00 | | 336 095 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 459 000.00 | 1 124 622 000.00 | | 83 459 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 44 064 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 064 000.00 | |
FM Production stockée | | | -15 042 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 638 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 888 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 548 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 421 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 988 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 771 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 663 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 699 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 692 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 857 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 539 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 283 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 595 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 958 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 481 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 202 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 191 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 873 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 915 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 059 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 089 000.00 | | | 63 089 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 017 446 000.00 | 34 782 000.00 | | 1 017 446 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080 534 000.00 | 34 782 000.00 | | 1 080 534 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 4 000.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 052 811 000.00 | 8 000.00 | | 1 052 811 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053 156 000.00 | 12 000.00 | | 1 053 156 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 378 000.00 | 34 770 000.00 | | 27 378 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -13 000.00 | 13 000.00 | | -13 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 040 000.00 | 96 715 000.00 | | 1 217 040 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 707 000.00 | 118 189 000.00 | | 1 313 707 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 667 000.00 | -21 474 000.00 | | -96 667 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 4 062 000.00 | 2 147 483 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 940 000.00 | 94 623 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 000.00 | 2 724 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470 884 000.00 | 91 899 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 917 000.00 | | 22 000.00 | 2 917 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147 483 647.00 | | 4 040 000.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 005 987 000.00 | 61 814 000.00 | 1 053 747 000.00 | 1 005 987 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 005 987 000.00 | 61 814 000.00 | 1 053 747 000.00 | 1 005 987 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 193 000.00 | 2 761 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 977 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 000.00 | 1 017 445 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 311 000.00 | 101 311 000.00 | | 101 311 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 497 000.00 | 12 497 000.00 | | 12 497 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647 000.00 | 647 000.00 | | 647 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 699 000.00 | 699 000.00 | | 699 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 942 000.00 | 14 942 000.00 | | 14 942 000.00 |
VB T. V. A. | 1 581 000.00 | 1 581 000.00 | | 1 581 000.00 |
VC Groupe et associés | 33 687 000.00 | 33 687 000.00 | | 33 687 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000 000.00 | 130 000 000.00 | | 130 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 83 595 000.00 | 83 595 000.00 | | 83 595 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 360 000.00 | 6 360 000.00 | | 6 360 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 245 000.00 | 50 245 000.00 | | 50 245 000.00 |
VW T.V.A. | 886 000.00 | 886 000.00 | | 886 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 095 000.00 | 336 095 000.00 | | 336 095 000.00 |