| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 428 642.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 1 060 736.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 506 220.00 | 465 592.00 | 40 628.00 | 506 220.00 |
AP Constructions | 346 949.00 | 309 025.00 | 37 924.00 | 346 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 877.00 | 221 215.00 | 107 662.00 | 328 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 7 415 225.00 | |
BT Marchandises | 34 493.00 | | 34 493.00 | 34 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 774 356.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 096 073.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | | | 7 936 917.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 187 219.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 26 381 909.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 33 797 135.00 | |
CU Autres participations | 3 715 193.00 | 77 080.00 | 3 638 113.00 | 3 715 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 000.00 | 661 000.00 | | 661 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 751.00 | 211 751.00 | | 211 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 100.00 | | | 66 100.00 |
DG Autres réserves | 3 649 033.00 | | | 3 649 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 494.00 | | | 828 494.00 |
DL TOTAL (I) | 14 245 397.00 | 13 141 949.00 | | 14 245 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 367 383.00 | 1 183 416.00 | | 1 367 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 450.00 | | | 305 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 472 597.00 | 2 369 450.00 | | 2 472 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 242 435.00 | 13 206 104.00 | | 10 242 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 834.00 | | | 667 834.00 |
EA Autres dettes | 5 369 921.00 | 5 131 167.00 | | 5 369 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 084 954.00 | 20 706 721.00 | | 18 084 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 797 135.00 | 35 097 851.00 | | 33 797 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 402.00 | | | 1 506 402.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 819 280.00 | 1 188 635.00 | | 1 819 280.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 59 363.00 | 42 988.00 | | 59 363.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 40 036.00 | 22 775.00 | | 40 036.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 99 399.00 | 65 763.00 | | 99 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 414.00 | | 119 414.00 | 119 414.00 |
FG Production vendue services | 2 492 280.00 | | 2 492 280.00 | 2 492 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 088 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 787 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 733 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 375 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 136 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 186.00 | |
GE Autres charges | | | 300 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 740 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 937 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 938 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 163.00 | -150 992.00 | | 321 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 425.00 | | | 120 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 425.00 | | | -119 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -590 877.00 | -244 403.00 | | -590 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 688 657.00 | | | 3 688 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 860 163.00 | | | 2 860 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 494.00 | | | 828 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 859 316.00 | 1 211 410.00 | | 1 859 316.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 819 280.00 | 1 188 635.00 | | 1 819 280.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 907 504.00 | | 127 033.00 | 4 907 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 768 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 658.00 | 4 950 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 658.00 | 675 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 212.00 | | 20 008.00 | 486 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 399.00 | | 87 085.00 | 672 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 748 893.00 | | 19 940.00 | 3 748 893.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 886.00 | 158 187.00 | 163 241.00 | 1 000 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 682.00 | 36 910.00 | | 428 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 205.00 | 121 277.00 | 163 241.00 | 572 205.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 434.00 | 141 434.00 | | 141 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 768.00 | 327 768.00 | | 327 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 747.00 | 265 747.00 | | 265 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 906.00 | 35 906.00 | | 35 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 507 696.00 | 507 696.00 | | 507 696.00 |
VB T. V. A. | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
VC Groupe et associés | 695 503.00 | 695 503.00 | | 695 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 826.00 | 119 243.00 | 185 583.00 | 304 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VI Groupe et associés | 541 361.00 | 541 361.00 | | 541 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 754.00 | | | 154 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 166.00 | 84 166.00 | | 84 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 530.00 | 1 389 890.00 | 3 640.00 | 1 393 530.00 |
VW T.V.A. | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 985.00 | 1 506 402.00 | 185 583.00 | 1 691 985.00 |