| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 261.00 | 106 453.00 | 55 809.00 | 162 261.00 |
AH Fonds commercial | 3 828 927.00 | 1 023 927.00 | 2 805 000.00 | 3 828 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 379 868.00 | 2 116 754.00 | 263 114.00 | 2 379 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336 208.00 | | 336 208.00 | 336 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 717 264.00 | 3 247 133.00 | 3 470 131.00 | 6 717 264.00 |
BT Marchandises | 8 930 954.00 | 1 792 216.00 | 7 138 739.00 | 8 930 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 044 116.00 | 123 861.00 | 3 920 255.00 | 4 044 116.00 |
BZ Autres créances | 654 013.00 | | 654 013.00 | 654 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287 851.00 | | 287 851.00 | 287 851.00 |
CF Disponibilités | 1 799 138.00 | | 1 799 138.00 | 1 799 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328 599.00 | | 328 599.00 | 328 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 044 671.00 | 1 916 076.00 | 14 128 594.00 | 16 044 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 761 935.00 | 5 163 209.00 | 17 598 726.00 | 22 761 935.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 793.00 | 215 793.00 | | 215 793.00 |
DH Report à nouveau | -10 923 230.00 | -5 449 053.00 | | -10 923 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 746 715.00 | -5 474 178.00 | | -6 746 715.00 |
DL TOTAL (I) | -16 454 152.00 | -9 707 437.00 | | -16 454 152.00 |
DP Provisions pour risques | | 195 332.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 195 332.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 361.00 | 2 268.00 | | 2 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 050 322.00 | 12 050 322.00 | | 12 050 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 503 315.00 | 21 506 060.00 | | 21 503 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 426.00 | 309 471.00 | | 330 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 55 225.00 | | |
EA Autres dettes | 144 922.00 | 523 309.00 | | 144 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 544.00 | 31 566.00 | | 10 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 041 889.00 | 34 478 220.00 | | 34 041 889.00 |
ED (V) | 10 989.00 | 21 148.00 | | 10 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 598 726.00 | 24 987 263.00 | | 17 598 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 160 273.00 | 6 510 841.00 | 14 671 114.00 | 8 160 273.00 |
FG Production vendue services | 23 178.00 | 72 828.00 | 96 006.00 | 23 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 183 451.00 | 6 583 669.00 | 14 767 120.00 | 8 183 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 996 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 886 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 229 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -246 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 787 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 160.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 154 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 158 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 198 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 001.00 | 1 513.00 | | 136 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 001.00 | 1 513.00 | | 136 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466 298.00 | 17 715.00 | | 466 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317 927.00 | | | 317 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 900 351.00 | 230 000.00 | | 1 900 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 684 576.00 | 247 715.00 | | 2 684 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 548 576.00 | -246 201.00 | | -2 548 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 132 277.00 | 14 387 507.00 | | 15 132 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 878 992.00 | 19 861 685.00 | | 21 878 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 746 715.00 | -5 474 178.00 | | -6 746 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 594 778.00 | | 65 143.00 | 7 594 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 893.00 | | | 175 893.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 391.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 391.00 | 346 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 100.00 | 908 556.00 | 6 717 264.00 | 34 100.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 175 893.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 100.00 | 317 927.00 | 3 991 188.00 | 34 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378 345.00 | 2 379 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 285 415.00 | | 57 800.00 | 4 285 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 756 547.00 | | 1 667.00 | 2 756 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 923.00 | | 5 676.00 | 376 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 611.00 | 641 488.00 | 554 238.00 | 1 142 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 634.00 | 8 258.00 | 175 893.00 | 167 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 711.00 | 29 742.00 | | 76 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 266.00 | 603 487.00 | 378 345.00 | 898 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 332.00 | | 195 332.00 | 195 332.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 230 000.00 | 793 927.00 | | 230 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 170 000.00 | 856 097.00 | 32 751.00 | 170 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 572 188.00 | 220 027.00 | | 1 572 188.00 |
6T Sur comptes clients | 122 095.00 | 1 765.00 | | 122 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 094 283.00 | 1 871 816.00 | 32 751.00 | 2 094 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 289 615.00 | 1 871 816.00 | 228 083.00 | 2 289 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 503 315.00 | 21 503 315.00 | | 21 503 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 431.00 | 70 431.00 | | 70 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 763.00 | 97 763.00 | | 97 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 922.00 | 144 922.00 | | 144 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336 208.00 | | 336 208.00 | 336 208.00 |
UX Autres créances clients | 3 911 974.00 | 3 911 974.00 | | 3 911 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 141.00 | | 132 141.00 | 132 141.00 |
VB T. V. A. | 179 367.00 | 179 367.00 | | 179 367.00 |
VC Groupe et associés | 193 114.00 | 193 114.00 | | 193 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VI Groupe et associés | 12 050 322.00 | 12 050 322.00 | | 12 050 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 359.00 | 261 359.00 | | 261 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 223.00 | 43 223.00 | | 43 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 599.00 | 328 599.00 | | 328 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 362 936.00 | 4 894 586.00 | 468 350.00 | 5 362 936.00 |
VW T.V.A. | 119 008.00 | 119 008.00 | | 119 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 041 889.00 | 34 041 889.00 | | 34 041 889.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |