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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 900.00 | 13 418.00 | 1 482.00 | 14 900.00 |
AH Fonds commercial | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
AP Constructions | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 917.00 | 1 765.00 | 2 152.00 | 3 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 904.00 | 79 882.00 | 119 021.00 | 198 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 136.00 | 95 065.00 | 136 071.00 | 231 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 883.00 | 8 964.00 | 332 919.00 | 341 883.00 |
BZ Autres créances | 109 811.00 | | 109 811.00 | 109 811.00 |
CF Disponibilités | 41 615.00 | | 41 615.00 | 41 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 369.00 | 8 964.00 | 485 405.00 | 494 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 505.00 | 104 029.00 | 621 476.00 | 725 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
DH Report à nouveau | -16 665.00 | -25 976.00 | | -16 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 659.00 | 9 311.00 | | 11 659.00 |
DL TOTAL (I) | 34 294.00 | 22 636.00 | | 34 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 11 878.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 013.00 | 186 650.00 | | 277 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 088.00 | 134 366.00 | | 137 088.00 |
EA Autres dettes | 173 012.00 | 167 991.00 | | 173 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 181.00 | 500 886.00 | | 587 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 476.00 | 523 521.00 | | 621 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 720.00 | 35 400.00 | 883 120.00 | 847 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 720.00 | 35 400.00 | 883 120.00 | 847 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | 29.00 | | 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 060.00 | 29.00 | | 4 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440.00 | -29.00 | | 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 366.00 | 900 374.00 | | 891 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 708.00 | 891 062.00 | | 879 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 659.00 | 9 311.00 | | 11 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 064.00 | | 13 071.00 | 227 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 999.00 | 231 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 999.00 | 213 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 694.00 | | 13 071.00 | 209 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 305.00 | 17 277.00 | 5 516.00 | 83 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 438.00 | 2 980.00 | | 10 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 867.00 | 14 297.00 | 5 516.00 | 72 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 314.00 | 650.00 | | 8 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 314.00 | 650.00 | | 8 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 314.00 | 650.00 | | 8 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 013.00 | 277 013.00 | | 277 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 881.00 | 24 881.00 | | 24 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 331 127.00 | 331 127.00 | | 331 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VB T. V. A. | 50 616.00 | 50 616.00 | | 50 616.00 |
VC Groupe et associés | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 173 012.00 | 173 012.00 | | 173 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 914.00 | 452 914.00 | | 452 914.00 |
VW T.V.A. | 89 727.00 | 89 727.00 | | 89 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 181.00 | 587 181.00 | | 587 181.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |