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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 842 395.00 | | 842 395.00 | 842 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 309.00 | 22.00 | 40 287.00 | 40 309.00 |
AP Constructions | 5 857.00 | 3 181.00 | 2 676.00 | 5 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 040.00 | 38 349.00 | 20 691.00 | 59 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 513.00 | | 107 513.00 | 107 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 114.00 | 41 552.00 | 1 013 562.00 | 1 055 114.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 961 829.00 | 58 333.00 | 903 496.00 | 961 829.00 |
BZ Autres créances | 54 310.00 | | 54 310.00 | 54 310.00 |
CF Disponibilités | 26 531.00 | | 26 531.00 | 26 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 564.00 | 58 333.00 | 993 230.00 | 1 051 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 677.00 | 99 885.00 | 2 006 792.00 | 2 106 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 250.00 | 75 000.00 | | 339 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -140 236.00 | -40 601.00 | | -140 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 038.00 | -172 496.00 | | 63 038.00 |
DL TOTAL (I) | 272 641.00 | -130 596.00 | | 272 641.00 |
DP Provisions pour risques | 29 042.00 | 28 903.00 | | 29 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 042.00 | 28 903.00 | | 29 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 674.00 | 42 996.00 | | 25 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 728.00 | 355 086.00 | | 18 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 090.00 | 588 782.00 | | 657 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 783.00 | 432 679.00 | | 428 783.00 |
EA Autres dettes | 574 834.00 | 479 098.00 | | 574 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 705 108.00 | 1 898 886.00 | | 1 705 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 792.00 | 1 797 193.00 | | 2 006 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 721.00 | 1 520 000.00 | | 1 675 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 874.00 | 7 181.00 | | 1 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 374.00 | | 400 496.00 | 969 374.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 314 757.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314 757.00 | 107 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 757.00 | 1 055 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842 395.00 | | 40 309.00 | 842 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 382.00 | | 10 515.00 | 54 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 597.00 | | 349 672.00 | 72 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 822.00 | 6 730.00 | | 34 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 822.00 | 6 708.00 | | 34 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 903.00 | 139.00 | | 28 903.00 |
6T Sur comptes clients | 58 579.00 | 691.00 | 937.00 | 58 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 579.00 | 691.00 | 937.00 | 58 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 482.00 | 830.00 | 937.00 | 87 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 830.00 | 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 090.00 | 657 090.00 | | 657 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 668.00 | 123 668.00 | | 123 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 873.00 | 74 873.00 | | 74 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 834.00 | 574 834.00 | | 574 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 513.00 | | 107 513.00 | 107 513.00 |
UX Autres créances clients | 891 829.00 | 891 829.00 | | 891 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VB T. V. A. | 52 694.00 | 52 694.00 | | 52 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 800.00 | 13 141.00 | 10 659.00 | 23 800.00 |
VI Groupe et associés | 18 728.00 | | 18 728.00 | 18 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 546.00 | 1 025 033.00 | 107 513.00 | 1 132 546.00 |
VW T.V.A. | 213 091.00 | 213 091.00 | | 213 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 108.00 | 1 675 721.00 | 29 387.00 | 1 705 108.00 |