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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
AH Fonds commercial | 189 500.00 | | 189 500.00 | 189 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 793.00 | 1 613.00 | 180.00 | 1 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 774.00 | 18 869.00 | 3 905.00 | 22 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 619.00 | 23 344.00 | 197 275.00 | 220 619.00 |
BT Marchandises | 69 056.00 | | 69 056.00 | 69 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BZ Autres créances | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
CF Disponibilités | 142 727.00 | | 142 727.00 | 142 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 728.00 | | 248 728.00 | 248 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 347.00 | 23 344.00 | 446 003.00 | 469 347.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 088.00 | 47 152.00 | | 54 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 873.00 | 6 935.00 | | -82 873.00 |
DL TOTAL (I) | -17 785.00 | 65 088.00 | | -17 785.00 |
DP Provisions pour risques | 41 969.00 | | | 41 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 969.00 | | | 41 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 190.00 | 128 705.00 | | 222 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 133.00 | 61 735.00 | | 117 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 157.00 | 87 735.00 | | 67 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 730.00 | 18 065.00 | | 14 730.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | 339.00 | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 819.00 | 296 577.00 | | 421 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 003.00 | 361 665.00 | | 446 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 151.00 | 2 849.00 | | 5 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 133.00 | | | 117 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 125.00 | | 494.00 | 220 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 362.00 | | | 192 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 273.00 | | 294.00 | 24 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 490.00 | | 200.00 | 3 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 067.00 | 2 277.00 | | 21 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 205.00 | 2 277.00 | | 18 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 969.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 969.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 157.00 | 67 157.00 | | 67 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VB T. V. A. | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VC Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 038.00 | 41 578.00 | 158 798.00 | 217 038.00 |
VI Groupe et associés | 117 133.00 | 117 133.00 | | 117 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VP Divers | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 556.00 | 25 466.00 | 3 090.00 | 28 556.00 |
VW T.V.A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 819.00 | 246 359.00 | 158 798.00 | 421 819.00 |