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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 045 677.00 | 1 902 270.00 | 4 143 407.00 | 6 045 677.00 |
BF Prêts | 1 102 259.00 | | 1 102 259.00 | 1 102 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 464 378.00 | 2 141 051.00 | 6 323 327.00 | 8 464 378.00 |
BZ Autres créances | 1 220 720.00 | 270 959.00 | 949 761.00 | 1 220 720.00 |
CF Disponibilités | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 231 520.00 | 270 959.00 | 960 561.00 | 1 231 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 695 898.00 | 2 412 010.00 | 7 283 888.00 | 9 695 898.00 |
CU Autres participations | 1 316 443.00 | 238 782.00 | 1 077 661.00 | 1 316 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 481 542.00 | 2 481 542.00 | | 2 481 542.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 527 671.00 | 527 671.00 | | 527 671.00 |
DH Report à nouveau | -638 022.00 | 37 641.00 | | -638 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -503 123.00 | -675 663.00 | | -503 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 069.00 | 2 371 192.00 | | 1 868 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 372 688.00 | 4 297 688.00 | | 5 372 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 131.00 | 26 914.00 | | 43 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 415 819.00 | 4 324 602.00 | | 5 415 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 283 888.00 | 6 695 794.00 | | 7 283 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 664.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 229 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 670 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -503 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 126.00 | 488 773.00 | | 242 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 249.00 | 1 164 436.00 | | 745 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -503 123.00 | -675 663.00 | | -503 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 562 277.00 | | 1 002 101.00 | 7 562 277.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 8 464 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 8 464 378.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 562 277.00 | | 1 002 101.00 | 7 562 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 254 242.00 | 648 027.00 | 1 902 270.00 | 1 254 242.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 248 949.00 | 22 009.00 | 270 959.00 | 248 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 741 973.00 | 670 037.00 | 2 412 010.00 | 1 741 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 741 973.00 | 670 037.00 | 2 412 010.00 | 1 741 973.00 |
UG ‐ Financières | | 670 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 372 688.00 | 5 372 688.00 | | 5 372 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 131.00 | 43 131.00 | | 43 131.00 |
UP Prêts | 1 102 259.00 | 1 102 259.00 | | 1 102 259.00 |
VC Groupe et associés | 1 213 970.00 | 1 213 970.00 | | 1 213 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 322 978.00 | 2 322 978.00 | | 2 322 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 415 819.00 | 5 415 819.00 | | 5 415 819.00 |