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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 405.00 | | 245 405.00 | 245 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 27 180.00 | | 27 180.00 | 27 180.00 |
AP Constructions | 217 820.00 | 20 653.00 | 197 167.00 | 217 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 033.00 | 5 130.00 | 7 904.00 | 13 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 726.00 | 74 564.00 | 37 162.00 | 111 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 931.00 | | 52 931.00 | 52 931.00 |
AX Avances et acomptes | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 193.00 | 101 347.00 | 584 846.00 | 686 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 987.00 | | 113 987.00 | 113 987.00 |
BN En cours de production de biens | 22 444.00 | | 22 444.00 | 22 444.00 |
BT Marchandises | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 384.00 | 27 838.00 | 378 546.00 | 406 384.00 |
BZ Autres créances | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
CF Disponibilités | 225 127.00 | | 225 127.00 | 225 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 322.00 | | 24 322.00 | 24 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 374.00 | 27 838.00 | 781 535.00 | 809 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 566.00 | 129 185.00 | 1 366 381.00 | 1 495 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 10 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 195 088.00 | 243 951.00 | | 195 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 492.00 | 93 277.00 | | 168 492.00 |
DL TOTAL (I) | 514 580.00 | 348 228.00 | | 514 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 313.00 | 412 182.00 | | 419 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 416.00 | 8 658.00 | | 3 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 078.00 | 5 004.00 | | 8 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 223.00 | 174 809.00 | | 224 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 419.00 | 141 003.00 | | 138 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 619.00 | 10 039.00 | | 57 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 733.00 | 983.00 | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 801.00 | 752 678.00 | | 851 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 381.00 | 1 100 906.00 | | 1 366 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 528.00 | 389 697.00 | | 487 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | 224.00 | | 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 544.00 | | 122 148.00 | 576 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 686 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 434 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 000.00 | | 25 405.00 | 221 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 344.00 | | 95 343.00 | 351 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 1 400.00 | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 915.00 | 24 932.00 | 12 500.00 | 88 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 915.00 | 24 932.00 | 12 500.00 | 87 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 866.00 | 11 201.00 | 4 229.00 | 20 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 866.00 | 11 201.00 | 4 229.00 | 20 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 866.00 | 11 201.00 | 4 229.00 | 20 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 201.00 | 4 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 223.00 | 224 223.00 | | 224 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 530.00 | 35 530.00 | | 35 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 790.00 | 48 790.00 | | 48 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 619.00 | 57 619.00 | | 57 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 353 653.00 | 353 653.00 | | 353 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 731.00 | 52 731.00 | | 52 731.00 |
VB T. V. A. | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 966.00 | 62 771.00 | 200 028.00 | 418 966.00 |
VI Groupe et associés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 625.00 | | | 66 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 573.00 | | | 59 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 069.00 | 446 869.00 | 3 200.00 | 450 069.00 |
VW T.V.A. | 47 328.00 | 47 328.00 | | 47 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 723.00 | 487 528.00 | 200 028.00 | 843 723.00 |