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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 758.00 | 172 242.00 | 173 516.00 | 345 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 858.00 | 172 242.00 | 173 617.00 | 345 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 944.00 | | 42 944.00 | 42 944.00 |
BZ Autres créances | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CF Disponibilités | 53 744.00 | | 53 744.00 | 53 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 557.00 | | 106 557.00 | 106 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 416.00 | 172 242.00 | 280 174.00 | 452 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 666.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 070.00 | 3 316.00 | | 11 070.00 |
DL TOTAL (I) | 15 070.00 | 5 651.00 | | 15 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 261.00 | 258 905.00 | | 207 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 192.00 | 34 541.00 | | 36 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 184.00 | 3 743.00 | | 9 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 574.00 | 5 318.00 | | 9 574.00 |
EA Autres dettes | 2 892.00 | 1 308.00 | | 2 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 104.00 | 303 816.00 | | 265 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 174.00 | 309 467.00 | | 280 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 999.00 | |
FD Production vendue biens | | | 77 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 417.00 | 1 000.00 | | 2 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 379.00 | 107 346.00 | | 97 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 309.00 | 104 030.00 | | 86 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 070.00 | 3 316.00 | | 11 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 085.00 | 39 085.00 | | 39 085.00 |
UX Autres créances clients | 42 944.00 | 42 944.00 | | 42 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 261.00 | 53 111.00 | 126 490.00 | 207 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 356.00 | | | 51 356.00 |
VP Divers | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 329.00 | 48 329.00 | | 48 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 104.00 | 110 953.00 | 126 490.00 | 265 104.00 |