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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 019.00 | 4 847.00 | 5 171.00 | 10 019.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 000.00 | 8 127.00 | 111 873.00 | 120 000.00 |
040 Immobilisations financières | 120 793.00 | | 120 793.00 | 120 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 812.00 | 12 974.00 | 237 838.00 | 250 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
072 Créances – Autres | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
084 Disponibilités | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
110 Total général Actif | 252 888.00 | 12 974.00 | 239 913.00 | 252 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 839.00 | |
134 Report à nouveau | | | -436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 913.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 523.00 | | | 523.00 |
242 Autres charges externes. | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
262 Autres charges | 72.00 | | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 864.00 | | | -1 864.00 |
280 Produits financiers | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
294 Charges financières | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 053.00 | | | 233 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |