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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 665.00 | 17 962.00 | 19 703.00 | 37 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 925.00 | 18 154.00 | 27 771.00 | 45 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 927.00 | 36 116.00 | 1 582 811.00 | 1 618 927.00 |
BT Marchandises | 149 394.00 | | 149 394.00 | 149 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 347.00 | | 36 347.00 | 36 347.00 |
BZ Autres créances | 81 752.00 | | 81 752.00 | 81 752.00 |
CF Disponibilités | 302 189.00 | | 302 189.00 | 302 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 353.00 | | 572 353.00 | 572 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 279.00 | 36 116.00 | 2 155 164.00 | 2 191 279.00 |
CU Autres participations | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 804 567.00 | 608 522.00 | | 804 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 072.00 | 218 045.00 | | 226 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 639.00 | 936 567.00 | | 1 140 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 191.00 | 962 724.00 | | 795 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 072.00 | 91 937.00 | | 78 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 068.00 | 95 630.00 | | 97 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 194.00 | 84 302.00 | | 44 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 524.00 | 1 234 593.00 | | 1 014 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 164.00 | 2 171 160.00 | | 2 155 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 964.00 | 440 468.00 | | 390 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 549.00 | | 10 378.00 | 1 608 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 618 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515 000.00 | | | 1 515 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 838.00 | | 9 447.00 | 88 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 710.00 | | 931.00 | 4 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 334.00 | 7 781.00 | | 28 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 335.00 | 7 781.00 | | 28 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 068.00 | 97 068.00 | | 97 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 072.00 | 78 072.00 | | 78 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795 191.00 | 171 631.00 | 623 559.00 | 795 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 194.00 | 44 194.00 | | 44 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 340.00 | 120 340.00 | | 120 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 524.00 | 390 964.00 | 623 559.00 | 1 014 524.00 |