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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 607.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 225.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 890.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 6.00 | | | 6.00 |
BT Marchandises | | | 216.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 25 044.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 385.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 429.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 59 075.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 63 966.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 11 664.00 | 11 554.00 | | 11 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325.00 | 109.00 | | 325.00 |
DL TOTAL (I) | 15 289.00 | 14 964.00 | | 15 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 1 282.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 15 653.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 029.00 | 992.00 | | 3 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 227.00 | 17 662.00 | | 10 227.00 |
EA Autres dettes | 932.00 | | | 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 388.00 | 17 249.00 | | 18 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 676.00 | 52 838.00 | | 48 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 966.00 | 67 802.00 | | 63 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 676.00 | 52 838.00 | | 48 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 467.00 | |
FD Production vendue biens | | | 115 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -35.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 283.00 | 117 982.00 | | 126 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 958.00 | 117 872.00 | | 125 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325.00 | 109.00 | | 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 547.00 | 1 732.00 | | 6 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701.00 | 367.00 | | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 845.00 | 1 365.00 | | 5 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 159.00 | 27 159.00 | | 27 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 787.00 | 28 737.00 | 2 050.00 | 30 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 676.00 | 48 676.00 | | 48 676.00 |