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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 487.00 | 354 588.00 | 160 899.00 | 515 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 515 659.00 | 354 759.00 | 160 900.00 | 515 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 842 320.00 | 171 441.00 | 670 879.00 | 842 320.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 182.00 | | 1 357 182.00 | 1 357 182.00 |
BZ Autres créances | 864 040.00 | | 864 040.00 | 864 040.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 063 543.00 | 171 441.00 | 2 892 102.00 | 3 063 543.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 579 202.00 | 526 200.00 | 3 053 002.00 | 3 579 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
DH Report à nouveau | 1 197 221.00 | 1.00 | | 1 197 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -754 950.00 | 1 197 220.00 | | -754 950.00 |
DL TOTAL (I) | 691 884.00 | 1 446 834.00 | | 691 884.00 |
DP Provisions pour risques | 629 409.00 | 498 974.00 | | 629 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 555 802.00 | 262 488.00 | | 555 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 185 211.00 | 761 462.00 | | 1 185 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 984.00 | 36 984.00 | | 36 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 592.00 | 1 473 686.00 | | 998 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 088.00 | 245 790.00 | | 138 088.00 |
EA Autres dettes | | 33 695.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 175 906.00 | 1 801 856.00 | | 1 175 906.00 |
ED (V) | | 1 527.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 002.00 | 4 011 678.00 | | 3 053 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 984.00 | | | 36 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 401.00 | | 335 401.00 | 335 401.00 |
FD Production vendue biens | 2 483 105.00 | | 2 483 105.00 | 2 483 105.00 |
FG Production vendue services | 1 718 413.00 | | 1 718 413.00 | 1 718 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 536 919.00 | | 4 536 919.00 | 4 536 919.00 |
FM Production stockée | | | -11 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 753 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 889 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 083 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 521 558.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 257 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -503 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -504 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 306 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 000.00 | 331 390.00 | | 215 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 231.00 | 127 027.00 | | 240 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 088.00 | | | 95 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 435.00 | | | 130 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 754.00 | 127 027.00 | | 465 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 754.00 | 204 363.00 | | -250 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 39 809.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 973 028.00 | 10 436 900.00 | | 4 973 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 727 977.00 | 9 239 680.00 | | 5 727 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -754 950.00 | 1 197 220.00 | | -754 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |