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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 4 500.00 | 10 500.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 345.00 | 155 069.00 | 249 276.00 | 404 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 188.00 | 24 053.00 | 11 135.00 | 35 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 245.00 | 183 623.00 | 271 622.00 | 455 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 209.00 | | 101 209.00 | 101 209.00 |
BZ Autres créances | 31 834.00 | | 31 834.00 | 31 834.00 |
CF Disponibilités | 189 929.00 | | 189 929.00 | 189 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 322 972.00 | | 322 972.00 | 322 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 217.00 | 183 623.00 | 594 594.00 | 778 217.00 |
CU Autres participations | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 136 122.00 | 124 100.00 | | 136 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 819.00 | 92 022.00 | | 41 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
DL TOTAL (I) | 228 803.00 | 249 122.00 | | 228 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 220.00 | 253 322.00 | | 245 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 076.00 | 4 094.00 | | 4 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 510.00 | 76 420.00 | | 61 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 105.00 | 63 956.00 | | 52 105.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 791.00 | 397 792.00 | | 365 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 594.00 | 646 913.00 | | 594 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 752.00 | 217 764.00 | | 177 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 707.00 | | 81 868.00 | 404 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 330.00 | 455 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 330.00 | 439 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 707.00 | | 81 156.00 | 389 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 712.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 917.00 | 63 036.00 | 31 330.00 | 151 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 917.00 | 61 536.00 | 31 330.00 | 148 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 510.00 | 61 510.00 | | 61 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
UX Autres créances clients | 101 209.00 | 101 209.00 | | 101 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 220.00 | 57 180.00 | 172 541.00 | 245 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 102.00 | | | 78 102.00 |
VP Divers | 31 834.00 | 31 834.00 | | 31 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 105.00 | 52 105.00 | | 52 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 043.00 | 133 043.00 | | 133 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 791.00 | 177 752.00 | 172 541.00 | 365 791.00 |